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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 469 507.00 | | 469 507.00 | 469 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 664.00 | 521 565.00 | 5 099.00 | 526 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 823.00 | 404 306.00 | 156 517.00 | 560 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 422.00 | | 69 422.00 | 69 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 237.00 | 925 871.00 | 1 150 366.00 | 2 076 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 179.00 | | 53 179.00 | 53 179.00 |
BZ Autres créances | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 111 408.00 | | 111 408.00 | 111 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 423.00 | | 235 423.00 | 235 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 660.00 | 925 871.00 | 1 385 788.00 | 2 311 660.00 |
CU Autres participations | 447 977.00 | | 447 977.00 | 447 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 935 801.00 | 1 539 477.00 | | 935 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 807.00 | 96 324.00 | | 187 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 608.00 | 1 756 801.00 | | 1 244 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047.00 | 2 990.00 | | 2 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 914.00 | 65 770.00 | | 64 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 935.00 | 47 481.00 | | 72 935.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 181.00 | 116 241.00 | | 141 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 788.00 | 1 873 041.00 | | 1 385 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 476.00 | | 1 250 476.00 | 1 250 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 476.00 | | 1 250 476.00 | 1 250 476.00 |
FQ Autres produits | | | 3 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 886.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 1 931.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 1 931.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944.00 | -1 931.00 | | -944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 752.00 | 31 558.00 | | 63 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 522.00 | 1 218 002.00 | | 1 319 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 715.00 | 1 121 679.00 | | 1 131 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 807.00 | 96 324.00 | | 187 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 627.00 | 75 262.00 | | 67 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 935.00 | 72 935.00 | | 72 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 561.00 | 120 138.00 | 69 422.00 | 189 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 181.00 | 141 181.00 | | 141 181.00 |