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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 469 507.00 | | 469 507.00 | 469 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 050.00 | 525 961.00 | 8 089.00 | 534 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 423.00 | 431 375.00 | 159 048.00 | 590 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 367.00 | | 70 367.00 | 70 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 168.00 | 957 336.00 | 1 506 832.00 | 2 464 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 199.00 | | 53 199.00 | 53 199.00 |
BZ Autres créances | 56 589.00 | | 56 589.00 | 56 589.00 |
CF Disponibilités | 178 165.00 | | 178 165.00 | 178 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 118.00 | | 36 118.00 | 36 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 845.00 | | 327 845.00 | 327 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 013.00 | 957 336.00 | 1 834 677.00 | 2 792 013.00 |
CU Autres participations | 797 977.00 | | 797 977.00 | 797 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 123 608.00 | 935 801.00 | | 1 123 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 291.00 | 187 807.00 | | 119 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 898.00 | 1 244 608.00 | | 1 363 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 377.00 | 2 047.00 | | 374 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 543.00 | 64 914.00 | | 57 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 859.00 | 72 935.00 | | 38 859.00 |
EA Autres dettes | | 1 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 779.00 | 141 181.00 | | 470 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 677.00 | 1 385 788.00 | | 1 834 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 093.00 | | 1 134 093.00 | 1 134 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 093.00 | | 1 134 093.00 | 1 134 093.00 |
FQ Autres produits | | | 2 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 465.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 944.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 944.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | -944.00 | | -698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 779.00 | 63 752.00 | | 39 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 874.00 | 1 319 522.00 | | 1 136 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 583.00 | 1 131 715.00 | | 1 017 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 291.00 | 187 807.00 | | 119 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 040.00 | 67 627.00 | | 35 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 871.00 | 36 556.00 | | 925 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 871.00 | 36 556.00 | | 925 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 377.00 | 374 377.00 | | 374 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 543.00 | 57 543.00 | | 57 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 367.00 | | 70 367.00 | 70 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 905.00 | 145 905.00 | | 145 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 272.00 | 145 905.00 | 70 367.00 | 216 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 779.00 | 470 779.00 | | 470 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |