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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AP Constructions | 286 919.00 | 178 661.00 | 108 257.00 | 286 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 881.00 | 157 020.00 | 861.00 | 157 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 299.00 | 103 299.00 | | 103 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 936.00 | 440 582.00 | 109 354.00 | 549 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 269.00 | | 55 269.00 | 55 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 012.00 | | 42 012.00 | 42 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
BZ Autres créances | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
CF Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 357.00 | | 155 357.00 | 155 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 293.00 | 440 582.00 | 264 711.00 | 705 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -532.00 | -4 460.00 | | -532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 953.00 | 3 928.00 | | 1 953.00 |
DL TOTAL (I) | 23 421.00 | 21 468.00 | | 23 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 990.00 | 7 044.00 | | 76 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 289.00 | 58 559.00 | | 56 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 712.00 | 22 960.00 | | 34 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 978.00 | 42 541.00 | | 39 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 290.00 | 131 104.00 | | 241 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 711.00 | 152 572.00 | | 264 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 843.00 | 131 104.00 | | 176 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 029.00 | 150 015.00 | 302 043.00 | 152 029.00 |
FG Production vendue services | 8 031.00 | 6 536.00 | 14 567.00 | 8 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 060.00 | 156 550.00 | 316 610.00 | 160 060.00 |
FM Production stockée | | | -4 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 507.00 | 21 376.00 | | 41 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 340.00 | 21 376.00 | | 42 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 454.00 | 21 376.00 | | 41 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 659.00 | 348 400.00 | | 354 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 706.00 | 344 472.00 | | 352 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 953.00 | 3 928.00 | | 1 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 674.00 | | 110 930.00 | 479 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 668.00 | 549 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 668.00 | 548 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 072.00 | | 110 695.00 | 478 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 674.00 | 1 576.00 | 40 668.00 | 479 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 072.00 | 1 576.00 | 40 668.00 | 478 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 929.00 | 25 232.00 | 51 697.00 | 76 929.00 |
VI Groupe et associés | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VP Divers | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 875.00 | 52 639.00 | 236.00 | 52 875.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 290.00 | 176 843.00 | 51 697.00 | 241 290.00 |