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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AN Terrains | 20 935.00 | 380.00 | 20 555.00 | 20 935.00 |
AP Constructions | 381 774.00 | 223 978.00 | 157 796.00 | 381 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 881.00 | 157 820.00 | 61.00 | 157 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 675.00 | 93 675.00 | 4 000.00 | 97 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 987.00 | 477 455.00 | 182 532.00 | 659 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BZ Autres créances | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CF Disponibilités | 40 388.00 | | 40 388.00 | 40 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 046.00 | | 101 046.00 | 101 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 033.00 | 477 455.00 | 283 577.00 | 761 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 631.00 | 49 631.00 | | 49 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DL TOTAL (I) | 72 649.00 | 71 631.00 | | 72 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 476.00 | 79 223.00 | | 47 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 814.00 | 73 183.00 | | 116 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171.00 | 543.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 132.00 | 13 428.00 | | 16 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 346.00 | 40 948.00 | | 29 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 2 138.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 929.00 | 209 463.00 | | 210 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 578.00 | 281 094.00 | | 283 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 607.00 | 161 426.00 | | 179 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 221.00 | 152 745.00 | 232 966.00 | 80 221.00 |
FG Production vendue services | 136 866.00 | 14 295.00 | 151 161.00 | 136 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 087.00 | 167 040.00 | 384 127.00 | 217 087.00 |
FM Production stockée | | | -12 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 558.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 824.00 | 31 225.00 | | 51 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 914.00 | 31 225.00 | | 51 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 914.00 | -28 914.00 | | -51 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 746.00 | 374 270.00 | | 392 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 728.00 | 374 270.00 | | 391 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 196.00 | | 35 792.00 | 624 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 474.00 | | 35 792.00 | 622 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 898.00 | 15 558.00 | | 461 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 296.00 | 15 558.00 | | 460 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 476.00 | 16 155.00 | 31 321.00 | 47 476.00 |
VI Groupe et associés | 116 814.00 | 116 814.00 | | 116 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 144.00 | 15 024.00 | 120.00 | 15 144.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 757.00 | 179 436.00 | 31 321.00 | 210 757.00 |