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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AP Constructions | 302 951.00 | 187 851.00 | 115 099.00 | 302 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 881.00 | 157 420.00 | 461.00 | 157 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 234.00 | 99 445.00 | 6 788.00 | 106 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 787.00 | 446 318.00 | 122 469.00 | 568 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 012.00 | | 52 012.00 | 52 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 159.00 | | 38 159.00 | 38 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
BZ Autres créances | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CF Disponibilités | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 192.00 | | 137 192.00 | 137 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 979.00 | 446 318.00 | 259 660.00 | 705 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 421.00 | -532.00 | | 1 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 210.00 | 1 953.00 | | 48 210.00 |
DL TOTAL (I) | 71 631.00 | 23 421.00 | | 71 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 295.00 | 76 990.00 | | 94 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 723.00 | 56 289.00 | | 36 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 431.00 | 34 712.00 | | 22 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 580.00 | 39 978.00 | | 34 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 678.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 029.00 | 241 290.00 | | 188 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 660.00 | 264 711.00 | | 259 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 492.00 | 176 843.00 | | 119 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 541.00 | 193 474.00 | 306 015.00 | 112 541.00 |
FG Production vendue services | 101 360.00 | 9 317.00 | 110 678.00 | 101 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 901.00 | 202 792.00 | 416 693.00 | 213 901.00 |
FM Production stockée | | | -3 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 237.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | 41 507.00 | | 1 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272.00 | 42 340.00 | | 1 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 495.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 886.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687.00 | 41 454.00 | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 225.00 | 354 659.00 | | 414 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 014.00 | 352 706.00 | | 366 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 210.00 | 1 953.00 | | 48 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 936.00 | | 23 467.00 | 549 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 617.00 | 568 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 501.00 | 567 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 099.00 | | 23 467.00 | 548 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 582.00 | 10 237.00 | 4 501.00 | 440 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 980.00 | 10 237.00 | 4 501.00 | 438 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 209.00 | 25 672.00 | 68 537.00 | 94 209.00 |
VI Groupe et associés | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 022.00 | 40 902.00 | 120.00 | 41 022.00 |
VW T.V.A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 029.00 | 119 492.00 | 68 537.00 | 188 029.00 |