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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AP Constructions | 366 917.00 | 209 731.00 | 157 187.00 | 366 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 881.00 | 157 820.00 | 61.00 | 157 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 675.00 | 92 746.00 | 4 929.00 | 97 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 196.00 | 461 898.00 | 162 298.00 | 624 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
BZ Autres créances | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CF Disponibilités | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 797.00 | | 118 797.00 | 118 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 993.00 | 461 898.00 | 281 095.00 | 742 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 631.00 | 49 631.00 | | 49 631.00 |
DL TOTAL (I) | 71 631.00 | 71 631.00 | | 71 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 223.00 | 68 537.00 | | 79 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 183.00 | 69 094.00 | | 73 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 543.00 | | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 428.00 | 14 723.00 | | 13 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 948.00 | 35 153.00 | | 40 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 464.00 | 187 507.00 | | 209 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 095.00 | 259 138.00 | | 281 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 426.00 | 145 045.00 | | 161 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 706.00 | 159 372.00 | 238 078.00 | 78 706.00 |
FG Production vendue services | 124 951.00 | 13 625.00 | 138 577.00 | 124 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 657.00 | 172 998.00 | 376 655.00 | 203 657.00 |
FM Production stockée | | | -5 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 369.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 312.00 | 1 230.00 | | 2 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 312.00 | 1 230.00 | | 2 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 225.00 | 53 224.00 | | 31 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 225.00 | 53 326.00 | | 31 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 914.00 | -52 096.00 | | -28 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 270.00 | 340 872.00 | | 374 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 270.00 | 340 872.00 | | 374 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 304.00 | | 58 450.00 | 574 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 558.00 | 624 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 558.00 | 622 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 582.00 | | 58 450.00 | 572 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 087.00 | 13 369.00 | 8 558.00 | 457 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 485.00 | 13 369.00 | 8 558.00 | 455 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 223.00 | 31 185.00 | 48 038.00 | 79 223.00 |
VI Groupe et associés | 73 183.00 | 73 183.00 | | 73 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 170.00 | 19 050.00 | 120.00 | 19 170.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 921.00 | 160 883.00 | 48 038.00 | 208 921.00 |