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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AP Constructions | 308 467.00 | 197 291.00 | 111 177.00 | 308 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 881.00 | 157 820.00 | 61.00 | 157 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 234.00 | 100 375.00 | 5 859.00 | 106 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 304.00 | 457 087.00 | 117 217.00 | 574 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 311.00 | | 45 311.00 | 45 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
BZ Autres créances | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 921.00 | | 141 921.00 | 141 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 225.00 | 457 087.00 | 259 138.00 | 716 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 631.00 | 1 421.00 | | 49 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 48 210.00 | | |
DL TOTAL (I) | 71 631.00 | 71 631.00 | | 71 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 537.00 | 94 295.00 | | 68 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 094.00 | 36 723.00 | | 69 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 723.00 | 22 431.00 | | 14 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 153.00 | 34 580.00 | | 35 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 507.00 | 188 029.00 | | 187 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 138.00 | 259 660.00 | | 259 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 045.00 | 119 492.00 | | 145 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 158.00 | 135 774.00 | 220 932.00 | 85 158.00 |
FG Production vendue services | 116 813.00 | 5 990.00 | 122 804.00 | 116 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 972.00 | 141 764.00 | 343 736.00 | 201 972.00 |
FM Production stockée | | | -4 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 769.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | 1 272.00 | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | 1 272.00 | | 1 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 585.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 224.00 | | | 53 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 326.00 | 585.00 | | 53 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 096.00 | 687.00 | | -52 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 872.00 | 414 225.00 | | 340 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 872.00 | 366 014.00 | | 340 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 48 210.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 787.00 | | 5 517.00 | 568 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 065.00 | | 5 517.00 | 567 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 318.00 | 10 769.00 | | 446 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 716.00 | 10 769.00 | | 444 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 537.00 | 26 075.00 | 42 462.00 | 68 537.00 |
VI Groupe et associés | 56 344.00 | 56 344.00 | | 56 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 453.00 | 40 333.00 | 120.00 | 40 453.00 |
VW T.V.A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 507.00 | 145 045.00 | 42 462.00 | 187 507.00 |