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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 645.00 | 160 206.00 | 77 439.00 | 237 645.00 |
040 Immobilisations financières | 12 704.00 | 8 750.00 | 3 954.00 | 12 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 922.00 | 172 529.00 | 81 394.00 | 253 922.00 |
060 Stock marchandises | 185 147.00 | | 185 147.00 | 185 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
072 Créances – Autres | 48 223.00 | | 48 223.00 | 48 223.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
084 Disponibilités | 96 276.00 | | 96 276.00 | 96 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 745.00 | | 358 745.00 | 358 745.00 |
110 Total général Actif | 612 668.00 | 172 529.00 | 440 139.00 | 612 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 480.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 987.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 001.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 849 138.00 | 869 940.00 | | 849 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -61.00 | 1 551.00 | | -61.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 397.00 | | |
230 Autres produits | 3 633.00 | 3 662.00 | | 3 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 852 710.00 | 882 551.00 | | 852 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 575 613.00 | 493 980.00 | | 575 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 414.00 | 105 034.00 | | -20 414.00 |
242 Autres charges externes. | 95 016.00 | 93 821.00 | | 95 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 389.00 | 4 912.00 | | 4 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 632.00 | 110 336.00 | | 111 632.00 |
252 Charges sociales | 22 313.00 | 18 346.00 | | 22 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 000.00 | 16 761.00 | | 16 000.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 662.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 804 619.00 | 843 852.00 | | 804 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 091.00 | 38 698.00 | | 48 091.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
294 Charges financières | 11 769.00 | 4 470.00 | | 11 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 001.00 | 35 934.00 | | 33 001.00 |