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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 703.00 | 189 427.00 | 54 277.00 | 243 703.00 |
040 Immobilisations financières | 12 820.00 | 8 750.00 | 4 070.00 | 12 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 097.00 | 201 749.00 | 58 347.00 | 260 097.00 |
060 Stock marchandises | 166 614.00 | | 166 614.00 | 166 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 196.00 | | 28 196.00 | 28 196.00 |
072 Créances – Autres | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
084 Disponibilités | 143 463.00 | | 143 463.00 | 143 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 298.00 | | 364 298.00 | 364 298.00 |
110 Total général Actif | 624 395.00 | 201 749.00 | 422 645.00 | 624 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 480.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 366.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 848 502.00 | 840 223.00 | | 848 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 453.00 | 300.00 | | 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 477.00 | 8 185.00 | | 1 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 851 932.00 | 848 708.00 | | 851 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 574 671.00 | 534 286.00 | | 574 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 535.00 | 21 068.00 | | -2 535.00 |
242 Autres charges externes. | 95 868.00 | 106 068.00 | | 95 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 596.00 | 4 162.00 | | 4 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 163.00 | 118 813.00 | | 118 163.00 |
252 Charges sociales | 23 717.00 | 23 665.00 | | 23 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 697.00 | 14 523.00 | | 14 697.00 |
262 Autres charges | 898.00 | 806.00 | | 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 830 075.00 | 823 392.00 | | 830 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 857.00 | 25 316.00 | | 21 857.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
294 Charges financières | 1 041.00 | 2 245.00 | | 1 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 3 186.00 | | 3 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 366.00 | 21 531.00 | | 19 366.00 |