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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 945.00 | 184 940.00 | 61 005.00 | 245 945.00 |
040 Immobilisations financières | 12 820.00 | 8 750.00 | 4 070.00 | 12 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 338.00 | 197 263.00 | 65 076.00 | 262 338.00 |
060 Stock marchandises | 164 986.00 | | 164 986.00 | 164 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
072 Créances – Autres | 67 967.00 | | 67 967.00 | 67 967.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 844.00 | | 38 844.00 | 38 844.00 |
084 Disponibilités | 251 366.00 | | 251 366.00 | 251 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 546 201.00 | | 546 201.00 | 546 201.00 |
110 Total général Actif | 808 539.00 | 197 263.00 | 611 276.00 | 808 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 480.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 447.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 256.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 125 364.00 | 848 502.00 | | 1 125 364.00 |
214 Production vendue de biens – France | -19 993.00 | | | -19 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163.00 | 453.00 | | 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 062.00 | 1 500.00 | | 15 062.00 |
230 Autres produits | 5 032.00 | 1 477.00 | | 5 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 125 628.00 | 851 932.00 | | 1 125 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 690 004.00 | 574 671.00 | | 690 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 628.00 | -2 535.00 | | 1 628.00 |
242 Autres charges externes. | 106 943.00 | 95 868.00 | | 106 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 334.00 | 4 596.00 | | 5 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 580.00 | 118 163.00 | | 151 580.00 |
252 Charges sociales | 24 890.00 | 23 717.00 | | 24 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 149.00 | 14 697.00 | | 16 149.00 |
262 Autres charges | 1 014.00 | 898.00 | | 1 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 997 542.00 | 830 075.00 | | 997 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 128 086.00 | 21 857.00 | | 128 086.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | | | 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 316.00 | 1 702.00 | | 1 316.00 |
294 Charges financières | 1 153.00 | 1 041.00 | | 1 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 926.00 | 3 153.00 | | 20 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 447.00 | 19 366.00 | | 92 447.00 |