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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 913.00 | 54 812.00 | 16 100.00 | 70 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 391.00 | 105 725.00 | 22 666.00 | 128 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 384.00 | 160 538.00 | 317 846.00 | 478 384.00 |
BT Marchandises | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 814.00 | 2 550.00 | 243 263.00 | 245 814.00 |
BZ Autres créances | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
CF Disponibilités | 404 461.00 | | 404 461.00 | 404 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 942.00 | 2 550.00 | 689 391.00 | 691 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 325.00 | 163 088.00 | 1 007 237.00 | 1 170 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 702 765.00 | | | 702 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 267.00 | | | 155 267.00 |
DL TOTAL (I) | 870 132.00 | | | 870 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 105.00 | | | 72 105.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 105.00 | | | 137 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 237.00 | | | 1 007 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 105.00 | | | 137 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 348.00 | | 966 348.00 | 966 348.00 |
FG Production vendue services | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 682.00 | | 985 682.00 | 985 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 522.00 | | | -1 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 009.00 | | | 67 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 635.00 | | | 999 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 368.00 | | | 844 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 267.00 | | | 155 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 800.00 | | 583.00 | 477 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 720.00 | | 583.00 | 198 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 443.00 | 18 095.00 | 160 538.00 | 142 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 443.00 | 18 095.00 | 160 538.00 | 142 443.00 |