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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 663.00 | 67 331.00 | 11 332.00 | 78 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 020.00 | 115 615.00 | 18 405.00 | 134 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 762.00 | 182 945.00 | 308 817.00 | 491 762.00 |
BT Marchandises | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 293.00 | 7 851.00 | 227 443.00 | 235 293.00 |
BZ Autres créances | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
CF Disponibilités | 585 484.00 | | 585 484.00 | 585 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 172.00 | 7 851.00 | 851 322.00 | 859 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 936.00 | 190 796.00 | 1 160 139.00 | 1 350 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 708 190.00 | | | 708 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 475.00 | | | 93 475.00 |
DL TOTAL (I) | 813 765.00 | | | 813 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 520.00 | | | 225 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | | | 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 125.00 | | | 42 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 035.00 | | | 73 035.00 |
EA Autres dettes | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 374.00 | | | 346 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 139.00 | | | 1 160 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 374.00 | | | 345 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 044.00 | | 792 044.00 | 792 044.00 |
FG Production vendue services | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 215.00 | | 816 215.00 | 816 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 347.00 | | | 854 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 872.00 | | | 760 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 475.00 | | | 93 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 762.00 | | | 491 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 682.00 | | | 212 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 708.00 | 30 237.00 | | 152 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 708.00 | 30 237.00 | | 152 708.00 |