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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 663.00 | 61 513.00 | 17 149.00 | 78 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 020.00 | 91 195.00 | 42 825.00 | 134 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 762.00 | 152 708.00 | 339 054.00 | 491 762.00 |
BT Marchandises | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 116.00 | 23 861.00 | 194 256.00 | 218 116.00 |
BZ Autres créances | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
CF Disponibilités | 478 505.00 | | 478 505.00 | 478 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 649.00 | 23 861.00 | 715 788.00 | 739 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 411.00 | 176 569.00 | 1 054 842.00 | 1 231 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 708 032.00 | | | 708 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 158.00 | | | 128 158.00 |
DL TOTAL (I) | 848 290.00 | | | 848 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 431.00 | | | 80 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 355.00 | | | 73 355.00 |
EA Autres dettes | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 552.00 | | | 206 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 842.00 | | | 1 054 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 552.00 | | | 206 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 913.00 | | 951 913.00 | 951 913.00 |
FG Production vendue services | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 369.00 | | 974 369.00 | 974 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 165.00 | | | 48 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 007.00 | | | 1 003 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 849.00 | | | 874 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 158.00 | | | 128 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 384.00 | | 52 026.00 | 478 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 647.00 | 491 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 647.00 | 212 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 304.00 | | 52 026.00 | 199 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 538.00 | 30 818.00 | 38 647.00 | 160 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 538.00 | 30 818.00 | 38 647.00 | 160 538.00 |