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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 663.00 | 75 997.00 | 2 665.00 | 78 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 897.00 | 137 254.00 | 62 643.00 | 199 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 560.00 | 213 251.00 | 344 309.00 | 557 560.00 |
BT Marchandises | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 194.00 | | 212 194.00 | 212 194.00 |
BZ Autres créances | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
CF Disponibilités | 367 010.00 | | 367 010.00 | 367 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 467.00 | | 623 467.00 | 623 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 027.00 | 213 251.00 | 967 776.00 | 1 181 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 667 951.00 | | | 667 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 212.00 | | | 85 212.00 |
DL TOTAL (I) | 765 263.00 | | | 765 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 663.00 | | | 73 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 066.00 | | | 70 066.00 |
EA Autres dettes | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 513.00 | | | 202 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 776.00 | | | 967 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 513.00 | | | 202 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 145.00 | | 899 145.00 | 899 145.00 |
FG Production vendue services | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 339.00 | | 921 339.00 | 921 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 760.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 122.00 | | | 948 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 910.00 | | | 862 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 212.00 | | | 85 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 754.00 | | 65 806.00 | 491 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 755.00 | | 65 806.00 | 212 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 491.00 | 10 760.00 | | 202 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 491.00 | 10 760.00 | | 202 491.00 |