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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 697 584.00 | 2 246 244.00 | 5 451 340.00 | 7 697 584.00 |
AP Constructions | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 208 428.00 | 2 562 644.00 | 645 784.00 | 3 208 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BF Prêts | 850 393.00 | | 850 393.00 | 850 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 901.00 | | 259 901.00 | 259 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 087 231.00 | 4 809 713.00 | 7 277 518.00 | 12 087 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 439 330.00 | 1 047 661.00 | 13 391 668.00 | 14 439 330.00 |
BZ Autres créances | 6 963 585.00 | | 6 963 585.00 | 6 963 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 724.00 | | 620 724.00 | 620 724.00 |
CF Disponibilités | 8 936 229.00 | | 8 936 229.00 | 8 936 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189 642.00 | | 6 189 642.00 | 6 189 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 162 265.00 | 1 047 661.00 | 36 214 703.00 | 37 162 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 257 116.00 | 5 857 374.00 | 43 399 742.00 | 49 257 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 776 062.00 | 776 062.00 | | 776 062.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 006 438.00 | 2 849 056.00 | | 4 006 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 001 878.00 | 2 657 383.00 | | 3 001 878.00 |
DL TOTAL (I) | 8 884 378.00 | 7 382 500.00 | | 8 884 378.00 |
DP Provisions pour risques | 3 193 812.00 | 3 157 481.00 | | 3 193 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 193 812.00 | 3 157 481.00 | | 3 193 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954.00 | 1 837.00 | | 1 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 868 593.00 | 1 046 713.00 | | 868 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 573 606.00 | 9 426 996.00 | | 7 573 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 240 726.00 | 8 507 319.00 | | 9 240 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 75 279.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 55 236.00 | 52 359.00 | | 55 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 531 437.00 | 12 806 989.00 | | 13 531 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 321 552.00 | 31 917 492.00 | | 31 321 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 399 742.00 | 42 457 474.00 | | 43 399 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 150 511.00 | 348 727.00 | 5 499 238.00 | 5 150 511.00 |
FG Production vendue services | 43 056 053.00 | 1 761 725.00 | 44 817 778.00 | 43 056 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 206 563.00 | 2 110 452.00 | 50 317 016.00 | 48 206 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 277 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 382 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 999 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 559 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 520 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 870 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 631 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 623 189.00 | |
GE Autres charges | | | 155 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 966 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 033 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 772.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | 396.00 | | 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 396.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 500.00 | 396.00 | | 201 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 767.00 | 574.00 | | 113 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 369.00 | 9 237.00 | | 202 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 093.00 | 9 811.00 | | 373 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 593.00 | -9 415.00 | | -171 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 607 602.00 | 330 109.00 | | 607 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386 449.00 | 733 560.00 | | 1 386 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 349 623.00 | 49 068 246.00 | | 53 349 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 347 745.00 | 46 410 863.00 | | 50 347 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 001 878.00 | 2 657 383.00 | | 3 001 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 648 458.00 | | 733 077.00 | 11 648 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 950.00 | | | 275 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 538.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 538.00 | 1 116 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 711.00 | 242 594.00 | 12 087 230.00 | 51 711.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 256.00 | 7 421 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 711.00 | 203 800.00 | 3 273 253.00 | 51 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 248 825.00 | | 175 065.00 | 7 248 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065 913.00 | | 462 851.00 | 3 065 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 770.00 | | 95 161.00 | 1 056 770.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 711.00 | | | 51 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 328 545.00 | 357 304.00 | 1 431.00 | 4 328 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 950.00 | | | 275 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797 211.00 | 47 789.00 | | 1 797 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255 384.00 | 309 515.00 | 1 431.00 | 2 255 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 157 481.00 | 1 680 146.00 | 1 643 815.00 | 3 157 481.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 294.00 | | | 125 294.00 |
6T Sur comptes clients | 887 309.00 | 168 360.00 | 8 008.00 | 887 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012 603.00 | 168 360.00 | 8 008.00 | 1 012 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 170 084.00 | 1 848 506.00 | 1 651 823.00 | 4 170 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 573 606.00 | 7 573 606.00 | | 7 573 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 559 098.00 | 3 559 098.00 | | 3 559 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 676 933.00 | 2 676 933.00 | | 2 676 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 238.00 | 55 236.00 | | 55 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 531 437.00 | 13 531 437.00 | | 13 531 437.00 |
UP Prêts | 850 393.00 | 3 000.00 | | 850 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 901.00 | | | 259 901.00 |
UX Autres créances clients | 13 715 533.00 | | | 13 715 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 723 796.00 | | | 723 796.00 |
VB T. V. A. | 539 542.00 | | | 539 542.00 |
VC Groupe et associés | 6 115 100.00 | | | 6 115 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 798.00 | 183 798.00 | | 183 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 664.00 | | | 275 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189 642.00 | | | 6 189 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 702 850.00 | 26 871 761.00 | 1 831 089.00 | 28 702 850.00 |
VW T.V.A. | 2 820 897.00 | 2 820 897.00 | | 2 820 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 452 959.00 | 30 452 959.00 | | 30 452 959.00 |