| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 968 934.00 | 1 524 569.00 | 8 444 365.00 | 9 968 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380 819.00 | 716 179.00 | 664 640.00 | 1 380 819.00 |
AP Constructions | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 933 959.00 | 3 408 598.00 | 1 525 362.00 | 4 933 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
BF Prêts | 1 132 804.00 | | 1 132 804.00 | 1 132 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440 754.00 | | 440 754.00 | 440 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 992 872.00 | 6 214 613.00 | 12 778 259.00 | 18 992 872.00 |
BT Marchandises | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 881.00 | | 69 881.00 | 69 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 660 780.00 | 931 780.00 | 15 729 000.00 | 16 660 780.00 |
BZ Autres créances | 7 023 761.00 | | 7 023 761.00 | 7 023 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 471 360.00 | | 17 471 360.00 | 17 471 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 346 882.00 | | 8 346 882.00 | 8 346 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 584 884.00 | 931 780.00 | 48 653 104.00 | 49 584 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 577 755.00 | 7 146 393.00 | 61 431 362.00 | 68 577 755.00 |
CU Autres participations | 560 521.00 | | 560 521.00 | 560 521.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 564 442.00 | 564 442.00 | | 564 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 776 062.00 | 776 062.00 | | 776 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 868 823.00 | 7 465 271.00 | | 8 868 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 148 959.00 | 2 903 551.00 | | 2 148 959.00 |
DK Provisions réglementées | 93 076.00 | 88 476.00 | | 93 076.00 |
DL TOTAL (I) | 12 986 919.00 | 12 333 360.00 | | 12 986 919.00 |
DP Provisions pour risques | 3 120 159.00 | 1 808 245.00 | | 3 120 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 120 159.00 | 1 808 245.00 | | 3 120 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 126.00 | 63 064.00 | | 14 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651 427.00 | 1 651 153.00 | | 1 651 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470 846.00 | 450 244.00 | | 470 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 384 483.00 | 9 761 611.00 | | 8 384 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 482 222.00 | 10 661 593.00 | | 14 482 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 500.00 | 107 500.00 | | 76 500.00 |
EA Autres dettes | 559 649.00 | 36 431.00 | | 559 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 685 031.00 | 17 403 198.00 | | 19 685 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 324 284.00 | 40 134 795.00 | | 45 324 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 431 362.00 | 54 276 400.00 | | 61 431 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 163 438.00 | 30 982.00 | 4 194 420.00 | 4 163 438.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 57 115 130.00 | 1 537 395.00 | 58 652 525.00 | 57 115 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 278 568.00 | 1 568 377.00 | 62 846 945.00 | 61 278 568.00 |
FN Production immobilisée | | | 148 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 507 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 513 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 966 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 991 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 460 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 912 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 066 774.00 | |
GE Autres charges | | | 38 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 751 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 761 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 941 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 250.00 | 10 997.00 | | 4 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 950.00 | 53 884.00 | | 54 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 200.00 | 64 881.00 | | 59 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 108.00 | 172 944.00 | | 164 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 509.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510 066.00 | 143 426.00 | | 510 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 174.00 | 320 879.00 | | 674 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614 974.00 | -255 998.00 | | -614 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 410 560.00 | 562 635.00 | | 410 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766 750.00 | 1 108 680.00 | | 766 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 762 742.00 | 66 164 381.00 | | 64 762 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 613 783.00 | 63 260 830.00 | | 62 613 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 148 959.00 | 2 903 551.00 | | 2 148 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 814 820.00 | | 1 419 338.00 | 17 814 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564 442.00 | | | 564 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 795.00 | 2 134 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 855.00 | 18 992 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 564 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 583.00 | 11 349 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 477.00 | 4 944 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 914 505.00 | | 440 831.00 | 10 914 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 515 288.00 | | 631 787.00 | 4 515 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820 585.00 | | 346 720.00 | 1 820 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 308 850.00 | 780 469.00 | 1.00 | 5 308 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564 442.00 | | | 564 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872 437.00 | 243 017.00 | | 1 872 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 971.00 | 537 452.00 | 1.00 | 2 871 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 476.00 | 4 600.00 | | 88 476.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 808 245.00 | 1 572 240.00 | 260 326.00 | 1 808 245.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 294.00 | | | 125 294.00 |
6T Sur comptes clients | 910 327.00 | 21 948.00 | 496.00 | 910 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035 621.00 | 21 948.00 | 496.00 | 1 035 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 932 342.00 | 1 598 788.00 | 260 822.00 | 2 932 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 651 427.00 | 1 427.00 | 1 650 000.00 | 1 651 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 384 483.00 | 8 384 483.00 | | 8 384 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 263 981.00 | 4 263 981.00 | | 4 263 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 449 331.00 | 6 449 331.00 | | 6 449 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 545.00 | 122 545.00 | | 122 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 685 031.00 | 19 685 031.00 | | 19 685 031.00 |
UP Prêts | 1 132 804.00 | | 1 132 804.00 | 1 132 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440 754.00 | | 440 754.00 | 440 754.00 |
UX Autres créances clients | 15 839 126.00 | 15 839 126.00 | | 15 839 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 821 654.00 | | 821 654.00 | 821 654.00 |
VB T. V. A. | 672 311.00 | 672 311.00 | | 672 311.00 |
VC Groupe et associés | 6 258 286.00 | 6 258 286.00 | | 6 258 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VI Groupe et associés | 437 104.00 | 437 104.00 | | 437 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VP Divers | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 610.00 | 254 610.00 | | 254 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 346 882.00 | 8 346 882.00 | | 8 346 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 604 980.00 | 31 209 769.00 | 2 395 211.00 | 33 604 980.00 |
VW T.V.A. | 3 514 300.00 | 3 514 300.00 | | 3 514 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 853 439.00 | 43 203 439.00 | 1 650 000.00 | 44 853 439.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 506.00 | | | 506.00 |