| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 063 107.00 | 1 525 757.00 | 8 537 349.00 | 10 063 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500 121.00 | 1 148 260.00 | 351 861.00 | 1 500 121.00 |
AP Constructions | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 412 185.00 | 3 901 920.00 | 1 510 265.00 | 5 412 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 160.00 | | 64 160.00 | 64 160.00 |
BF Prêts | 1 244 263.00 | | 1 244 263.00 | 1 244 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401 372.00 | | 401 372.00 | 401 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 810 995.00 | 7 141 204.00 | 12 669 791.00 | 19 810 995.00 |
BT Marchandises | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 218.00 | | 118 218.00 | 118 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 676 737.00 | 902 478.00 | 15 774 259.00 | 16 676 737.00 |
BZ Autres créances | 6 652 724.00 | | 6 652 724.00 | 6 652 724.00 |
CF Disponibilités | 19 595 010.00 | | 19 595 010.00 | 19 595 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 326 012.00 | | 9 326 012.00 | 9 326 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 380 922.00 | 902 478.00 | 51 478 444.00 | 52 380 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 191 918.00 | 8 043 682.00 | 64 148 236.00 | 72 191 918.00 |
CU Autres participations | 560 521.00 | | 560 521.00 | 560 521.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 564 442.00 | 564 442.00 | | 564 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 776 062.00 | 776 062.00 | | 776 062.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 517 781.00 | 8 868 823.00 | | 9 517 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 060 317.00 | 2 148 959.00 | | 3 060 317.00 |
DK Provisions réglementées | 97 676.00 | 93 076.00 | | 97 676.00 |
DL TOTAL (I) | 14 551 836.00 | 12 986 919.00 | | 14 551 836.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 2 530 828.00 | 3 120 159.00 | | 2 530 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 530 828.00 | 3 120 159.00 | | 2 530 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 14 126.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651 736.00 | 1 651 427.00 | | 1 651 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417 883.00 | 470 846.00 | | 417 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 950 727.00 | 8 384 483.00 | | 9 950 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 928 349.00 | 14 482 222.00 | | 12 928 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 76 500.00 | | |
EA Autres dettes | 331 886.00 | 559 649.00 | | 331 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 784 647.00 | 19 685 031.00 | | 21 784 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 065 571.00 | 45 324 285.00 | | 47 065 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 148 236.00 | 61 431 363.00 | | 64 148 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 383 026.00 | 250 994.00 | 4 634 020.00 | 4 383 026.00 |
FG Production vendue services | 60 977 581.00 | 2 059 653.00 | 63 037 234.00 | 60 977 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 360 606.00 | 2 310 647.00 | 67 671 253.00 | 65 360 606.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 101 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 912 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 734 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 712 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 945 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 280 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 958 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 714 124.00 | |
GE Autres charges | | | 129 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 949 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 785 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 981 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 503.00 | 4 250.00 | | 25 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 466.00 | 54 950.00 | | 305 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 969.00 | 59 200.00 | | 330 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 551.00 | 164 108.00 | | 205 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 800.00 | 510 066.00 | | 216 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 969.00 | 674 174.00 | | 439 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 000.00 | -614 974.00 | | -109 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 696 217.00 | 410 560.00 | | 696 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116 127.00 | 766 750.00 | | 1 116 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 342 265.00 | 64 762 742.00 | | 71 342 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 281 948.00 | 62 613 783.00 | | 68 281 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 060 317.00 | 2 148 959.00 | | 3 060 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 992 872.00 | | 1 029 811.00 | 18 992 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564 442.00 | | | 564 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 541.00 | 2 206 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 688.00 | 19 810 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 564 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 563 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 147.00 | 5 477 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 349 753.00 | | 213 474.00 | 11 349 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 944 598.00 | | 699 719.00 | 4 944 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134 078.00 | | 116 618.00 | 2 134 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 089 319.00 | 983 529.00 | 56 938.00 | 6 089 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564 442.00 | | | 564 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115 454.00 | 433 269.00 | | 2 115 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409 423.00 | 550 260.00 | 56 938.00 | 3 409 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 076.00 | 4 600.00 | | 93 076.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 120 159.00 | 926 324.00 | 1 515 655.00 | 3 120 159.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 294.00 | | | 125 294.00 |
6T Sur comptes clients | 931 780.00 | 26 087.00 | 55 390.00 | 931 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 057 074.00 | 26 087.00 | 55 390.00 | 1 057 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 270 309.00 | 957 011.00 | 1 571 045.00 | 4 270 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 651 736.00 | | 1 651 736.00 | 1 651 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 950 727.00 | 9 950 727.00 | | 9 950 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 793 451.00 | 4 793 451.00 | | 4 793 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 489 661.00 | 4 489 661.00 | | 4 489 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 151.00 | 253 151.00 | | 253 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 784 647.00 | 21 784 647.00 | | 21 784 647.00 |
UP Prêts | 1 244 263.00 | 2 250.00 | 1 242 013.00 | 1 244 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401 372.00 | | 401 372.00 | 401 372.00 |
UX Autres créances clients | 15 895 954.00 | 15 895 954.00 | | 15 895 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780 783.00 | | 780 783.00 | 780 783.00 |
VB T. V. A. | 834 517.00 | 834 517.00 | | 834 517.00 |
VC Groupe et associés | 5 733 860.00 | 5 733 860.00 | | 5 733 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
VI Groupe et associés | 78 735.00 | 78 735.00 | | 78 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 832.00 | 322 832.00 | | 322 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 326 012.00 | 9 326 012.00 | | 9 326 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 301 108.00 | 31 876 941.00 | 2 424 167.00 | 34 301 108.00 |
VW T.V.A. | 3 322 405.00 | 3 322 405.00 | | 3 322 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 647 688.00 | 44 995 610.00 | 1 652 078.00 | 46 647 688.00 |