| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 915 915.00 | 1 524 569.00 | 8 391 346.00 | 9 915 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 997 402.00 | 471 974.00 | 525 429.00 | 997 402.00 |
AP Constructions | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 497 846.00 | 2 871 146.00 | 1 626 700.00 | 4 497 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
BF Prêts | 1 034 384.00 | | 1 034 384.00 | 1 034 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430 101.00 | | 430 101.00 | 430 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 813 632.00 | 5 432 956.00 | 12 380 676.00 | 17 813 632.00 |
BT Marchandises | 66 297.00 | | 66 297.00 | 66 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 450.00 | | 63 450.00 | 63 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 305 786.00 | 910 327.00 | 14 395 459.00 | 15 305 786.00 |
BZ Autres créances | 8 046 186.00 | | 8 046 186.00 | 8 046 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618 021.00 | | 618 021.00 | 618 021.00 |
CF Disponibilités | 10 295 897.00 | | 10 295 897.00 | 10 295 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 410 414.00 | | 8 410 414.00 | 8 410 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 806 052.00 | 910 327.00 | 41 895 724.00 | 42 806 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 619 684.00 | 6 343 283.00 | 54 276 400.00 | 60 619 684.00 |
CU Autres participations | 356 100.00 | | 356 100.00 | 356 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 564 442.00 | 564 442.00 | | 564 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 776 062.00 | 776 062.00 | | 776 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 100 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 7 465 271.00 | 5 508 316.00 | | 7 465 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 903 551.00 | 3 456 955.00 | | 2 903 551.00 |
DK Provisions réglementées | 88 476.00 | | | 88 476.00 |
DL TOTAL (I) | 12 333 360.00 | 10 841 333.00 | | 12 333 360.00 |
DP Provisions pour risques | 1 808 245.00 | 2 346 663.00 | | 1 808 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 808 245.00 | 2 346 663.00 | | 1 808 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 064.00 | 1 970.00 | | 63 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651 153.00 | | | 1 651 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 244.00 | 508 307.00 | | 450 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 761 611.00 | 7 691 732.00 | | 9 761 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 661 593.00 | 8 758 987.00 | | 10 661 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 500.00 | 29 734.00 | | 107 500.00 |
EA Autres dettes | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 403 198.00 | 13 390 780.00 | | 17 403 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 134 795.00 | 30 381 510.00 | | 40 134 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 276 400.00 | 43 569 506.00 | | 54 276 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 527 747.00 | 384 510.00 | 5 912 257.00 | 5 527 747.00 |
FD Production vendue biens | 45 932.00 | 1 062.00 | 46 994.00 | 45 932.00 |
FG Production vendue services | 54 797 263.00 | 1 660 086.00 | 56 457 349.00 | 54 797 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 370 941.00 | 2 045 658.00 | 62 416 599.00 | 60 370 941.00 |
FN Production immobilisée | | | 456 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 862 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 905 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 137 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 629 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 707 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 264 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 657 183.00 | |
GE Autres charges | | | 92 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 246 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 658 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 830 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 997.00 | 806 719.00 | | 10 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 884.00 | 13 557.00 | | 53 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 881.00 | 820 276.00 | | 64 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 944.00 | 4 592.00 | | 172 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 509.00 | 801 989.00 | | 4 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 426.00 | 35 884.00 | | 143 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 879.00 | 842 466.00 | | 320 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 998.00 | -22 190.00 | | -255 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 562 635.00 | 617 847.00 | | 562 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 108 680.00 | 1 329 086.00 | | 1 108 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 164 381.00 | 58 014 492.00 | | 66 164 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 260 830.00 | 54 557 537.00 | | 63 260 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 903 551.00 | 3 456 955.00 | | 2 903 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 676 374.00 | | 10 494 939.00 | 12 676 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 950.00 | | 288 492.00 | 275 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 179 742.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 320 310.00 | 1 820 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 357 680.00 | 17 813 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 564 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 938 806.00 | 10 913 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 098 564.00 | 4 515 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 515 082.00 | | 4 337 041.00 | 7 515 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 679 791.00 | | 2 934 061.00 | 3 679 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 550.00 | | 2 935 345.00 | 1 205 550.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 789 551.00 | 1 042 241.00 | 522 941.00 | 4 789 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 950.00 | 288 492.00 | | 275 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854 163.00 | 18 274.00 | | 1 854 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659 438.00 | 735 475.00 | 522 941.00 | 2 659 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 88 476.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 346 663.00 | 712 133.00 | 1 250 551.00 | 2 346 663.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 294.00 | | | 125 294.00 |
6T Sur comptes clients | 801 472.00 | 46 032.00 | 93 912.00 | 801 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926 766.00 | 46 032.00 | 93 912.00 | 926 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 273 429.00 | 846 641.00 | 1 344 463.00 | 3 273 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 651 153.00 | 1 153.00 | 1 650 000.00 | 1 651 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 761 611.00 | 9 761 611.00 | | 9 761 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 164 017.00 | 4 164 017.00 | | 4 164 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 873 309.00 | 2 873 309.00 | | 2 873 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 403 198.00 | 17 403 198.00 | | 17 403 198.00 |
UP Prêts | 1 034 384.00 | 1 440.00 | 1 032 944.00 | 1 034 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430 101.00 | | 430 101.00 | 430 101.00 |
UX Autres créances clients | 14 542 933.00 | 14 542 933.00 | | 14 542 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 762 854.00 | | 762 854.00 | 762 854.00 |
VB T. V. A. | 611 134.00 | 611 134.00 | | 611 134.00 |
VC Groupe et associés | 7 296 150.00 | 7 296 150.00 | | 7 296 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 064.00 | 48 724.00 | 14 340.00 | 63 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 344.00 | 314 344.00 | | 314 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 820.00 | 92 820.00 | | 92 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 410 414.00 | 8 410 414.00 | | 8 410 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 226 872.00 | 31 000 973.00 | 2 225 899.00 | 33 226 872.00 |
VW T.V.A. | 3 309 923.00 | 3 309 923.00 | | 3 309 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 684 551.00 | 38 020 211.00 | 1 664 340.00 | 39 684 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 474.00 | | | 474.00 |