| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 791 032.00 | 2 255 407.00 | 5 535 625.00 | 7 791 032.00 |
AP Constructions | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 371 381.00 | 2 658 613.00 | 712 768.00 | 3 371 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 585.00 | | 307 585.00 | 307 585.00 |
BF Prêts | 933 141.00 | | 933 141.00 | 933 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 309.00 | | 266 309.00 | 266 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 676 374.00 | 4 914 845.00 | 7 761 529.00 | 12 676 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 429.00 | | 136 429.00 | 136 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 127 721.00 | 801 472.00 | 12 326 249.00 | 13 127 721.00 |
BZ Autres créances | 5 529 310.00 | | 5 529 310.00 | 5 529 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 619 311.00 | | 619 311.00 | 619 311.00 |
CF Disponibilités | 10 615 743.00 | | 10 615 743.00 | 10 615 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567 577.00 | | 6 567 577.00 | 6 567 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 609 448.00 | 801 472.00 | 35 807 976.00 | 36 609 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 285 822.00 | 5 716 317.00 | 43 569 506.00 | 49 285 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 776 062.00 | 776 062.00 | | 776 062.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 508 316.00 | 4 006 438.00 | | 5 508 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 456 955.00 | 3 001 878.00 | | 3 456 955.00 |
DL TOTAL (I) | 10 841 333.00 | 8 884 378.00 | | 10 841 333.00 |
DP Provisions pour risques | 2 346 663.00 | 3 193 812.00 | | 2 346 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 346 663.00 | 3 193 812.00 | | 2 346 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970.00 | 1 954.00 | | 1 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508 307.00 | 868 593.00 | | 508 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 691 732.00 | 7 573 606.00 | | 7 691 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 758 987.00 | 9 240 726.00 | | 8 758 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 734.00 | 50 000.00 | | 29 734.00 |
EA Autres dettes | | 55 236.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 390 780.00 | 13 531 437.00 | | 13 390 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 381 510.00 | 31 321 552.00 | | 30 381 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 569 506.00 | 43 399 742.00 | | 43 569 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 009 906.00 | 154 805.00 | 7 164 711.00 | 7 009 906.00 |
FG Production vendue services | 44 797 998.00 | 2 502 709.00 | 47 300 707.00 | 44 797 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 807 903.00 | 2 657 514.00 | 54 465 417.00 | 51 807 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 903 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 641 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 012 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 285 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 216 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 696 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 859 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 557.00 | |
GE Autres charges | | | 69 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 758 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 254 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 703.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 426 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 806 719.00 | 200 000.00 | | 806 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 276.00 | 201 500.00 | | 820 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 592.00 | 113 767.00 | | 4 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801 989.00 | 202 369.00 | | 801 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 884.00 | 56 957.00 | | 35 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842 466.00 | 373 093.00 | | 842 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 190.00 | -171 593.00 | | -22 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 617 847.00 | 607 602.00 | | 617 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329 086.00 | 1 386 449.00 | | 1 329 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 014 493.00 | 53 349 624.00 | | 58 014 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 557 538.00 | 50 347 746.00 | | 54 557 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 456 955.00 | 3 001 878.00 | | 3 456 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 087 230.00 | | 2 460 915.00 | 12 087 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 950.00 | | | 275 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 448.00 | 1 205 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 866 772.00 | 12 681 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 819 740.00 | 7 791 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 039 584.00 | 3 684 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 421 634.00 | | 913 188.00 | 7 421 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 273 253.00 | | 1 451 122.00 | 3 273 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 394.00 | | 96 605.00 | 1 116 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 684 419.00 | 342 246.00 | 237 113.00 | 4 684 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 950.00 | | | 275 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845 000.00 | 9 163.00 | | 1 845 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563 469.00 | 333 083.00 | 237 113.00 | 2 563 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 193 812.00 | 261 441.00 | 1 108 590.00 | 3 193 812.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 294.00 | | | 125 294.00 |
6T Sur comptes clients | 1 047 661.00 | 39 649.00 | 285 839.00 | 1 047 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 172 955.00 | 39 649.00 | 285 839.00 | 1 172 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 366 767.00 | 301 090.00 | 1 394 429.00 | 4 366 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 691 732.00 | 7 691 732.00 | | 7 691 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 799 180.00 | 2 799 180.00 | | 2 799 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 001 677.00 | 3 001 677.00 | | 3 001 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 390 780.00 | 13 390 780.00 | | 13 390 780.00 |
UP Prêts | 933 141.00 | 600.00 | 932 541.00 | 933 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 309.00 | | 266 309.00 | 266 309.00 |
UX Autres créances clients | 12 419 038.00 | 12 419 038.00 | | 12 419 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 708 683.00 | | 708 683.00 | 708 683.00 |
VB T. V. A. | 530 457.00 | 530 457.00 | | 530 457.00 |
VC Groupe et associés | 4 761 941.00 | 4 761 941.00 | | 4 761 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 698.00 | 134 698.00 | | 134 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 607.00 | 202 607.00 | | 202 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 567 577.00 | 6 567 577.00 | | 6 567 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 424 058.00 | 24 516 525.00 | 1 907 533.00 | 26 424 058.00 |
VW T.V.A. | 2 823 432.00 | 2 823 432.00 | | 2 823 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 873 203.00 | 29 873 203.00 | | 29 873 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 440.00 | | | 440.00 |