| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 8 121 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 8 808 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 703.00 | 195 978.00 | 2 724.00 | 198 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 881.00 | 479 941.00 | 148 940.00 | 628 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 753 140.00 | | 5 753 140.00 | 5 753 140.00 |
BF Prêts | 17 153 639.00 | 15 145 941.00 | 2 007 698.00 | 17 153 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 651 234.00 | 8 123 514.00 | 527 720.00 | 8 651 234.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 113 617 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 058.00 | | 65 058.00 | 65 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 44 089 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 78 088 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 857 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 028 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 315 935.00 | | 315 935.00 | 315 935.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 184 088 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 302 332 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 169 856 274.00 | 119 677 523.00 | 50 178 751.00 | 169 856 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
DG Autres réserves | 42 450 401.00 | 58 635 654.00 | | 42 450 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690 941.00 | -15 885 252.00 | | -690 941.00 |
DL TOTAL (I) | -138 405 000.00 | -139 193 000.00 | | -138 405 000.00 |
DP Provisions pour risques | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 728 000.00 | 38 344 000.00 | | 34 728 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 617.00 | 4 340.00 | | 3 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 734 000.00 | 290 420 000.00 | | 273 734 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 755 457.00 | 18 237 965.00 | | 16 755 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 636 625.00 | 10 873 458.00 | | 8 636 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 601.00 | 166 749.00 | | 162 601.00 |
EA Autres dettes | 51 100 000.00 | 65 056 000.00 | | 51 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 987.00 | 1 416.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 324 000.00 | 441 206 000.00 | | 401 324 000.00 |
ED (V) | 193 277.00 | 658 830.00 | | 193 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 332 000.00 | 340 000 000.00 | | 302 332 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 033 000.00 | 1 405 000.00 | | 2 033 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 764 000.00 | 2 623 000.00 | | 1 764 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 905 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 671 000.00 | |
FM Production stockée | | | -471 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 761 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 766 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 592 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 540 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 059 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 418 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 539 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 077 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 527 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 601 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 326 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 652 944.00 | 308 954.00 | | 51 652 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 674 387.00 | 24 192 590.00 | | 6 674 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 548 000.00 | 6 274 000.00 | | -8 548 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 020 000.00 | 380 000.00 | | 7 020 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 260 306.00 | 35 413 285.00 | | 122 260 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 951 247.00 | 51 298 537.00 | | 122 951 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690 941.00 | -15 885 252.00 | | -690 941.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 9 341 000.00 | 3 655 000.00 | | 9 341 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -1 992 000.00 | -150 000.00 | | -1 992 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 854 000.00 | -3 557 000.00 | | -2 854 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 495 000.00 | 148 000.00 | | 3 495 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 633 000.00 | 1 405 000.00 | | 2 633 000.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 189.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 755 457.00 | 4 629 728.00 | 12 125 729.00 | 16 755 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 601.00 | | 162 601.00 | 162 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 896 295.00 | 992 381.00 | 1 903 914.00 | 2 896 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 403 383.00 | 5 400 301.00 | | 49 403 383.00 |
UP Prêts | 17 153 639.00 | | | 17 153 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 651 234.00 | 363 504.00 | | 8 651 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 13 993 057.00 | | | 13 993 057.00 |
VI Groupe et associés | 144 113.00 | 144 113.00 | | 144 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 836 625.00 | 7 649 771.00 | 986 854.00 | 8 836 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 355 027.00 | | | 6 355 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 119 959.00 | 17 065 952.00 | 119 054 007.00 | 136 119 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 595 768.00 | 9 986 212.00 | | 60 595 768.00 |