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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 693 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 4 745 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 760.00 | 15 532.00 | 25 228.00 | 40 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 30 470.00 | 12 529.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 117.00 | 427 466.00 | 139 651.00 | 567 117.00 |
AX Avances et acomptes | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 512 720.00 | | 10 512 720.00 | 10 512 720.00 |
BF Prêts | 6 854 528.00 | 4 691 354.00 | 2 163 174.00 | 6 854 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 961 341.00 | 3 040 880.00 | 1 920 462.00 | 4 961 341.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 85 019 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 911.00 | | 55 911.00 | 55 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 100 032 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 639 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 949 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 525 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 345 200.00 | | 345 200.00 | 345 200.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 189 614 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 278 739 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 163 268 067.00 | 118 639 840.00 | 44 628 227.00 | 163 268 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 227 000.00 | | 171 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
DG Autres réserves | 30 016 335.00 | 42 450 401.00 | | 30 016 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 194 558.00 | -690 941.00 | | 5 194 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 000.00 | -135 485 000.00 | | 2 616 000.00 |
DP Provisions pour risques | 38 407.00 | 18 189.00 | | 38 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 187 000.00 | 34 729 000.00 | | 10 187 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 738.00 | 3 617.00 | | 3 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 844 000.00 | 273 734 000.00 | | 129 844 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 410 568.00 | 16 755 457.00 | | 18 410 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 854 984.00 | 8 636 625.00 | | 6 854 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 879.00 | 162 601.00 | | 204 879.00 |
EA Autres dettes | 55 260 000.00 | 51 100 000.00 | | 55 260 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 368 000.00 | 401 324 000.00 | | 264 368 000.00 |
ED (V) | 50 067.00 | 193 277.00 | | 50 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 739 000.00 | 302 332 000.00 | | 278 739 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 149 587 000.00 | 2 833 000.00 | | 149 587 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 569 000.00 | 1 764 000.00 | | 1 569 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 629 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 800 000.00 | |
FM Production stockée | | | 630 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 910 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 062 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 592 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 139 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 186 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 204 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 413 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 561 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 379 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 795 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 362 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 429 512.00 | 51 652 944.00 | | 22 429 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 780 781.00 | 6 674 387.00 | | 20 780 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 029 000.00 | -8 548 000.00 | | 152 029 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 358 000.00 | 7 020 000.00 | | -2 358 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 871 414.00 | 122 260 306.00 | | 62 871 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 676 856.00 | 122 951 247.00 | | 57 676 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 194 558.00 | -690 941.00 | | 5 194 558.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 6 203 000.00 | 8 341 000.00 | | 6 203 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -924 000.00 | -1 992 000.00 | | -924 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 144 289 000.00 | -2 654 000.00 | | 144 289 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 149 568 000.00 | 3 495 000.00 | | 149 568 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 19 000.00 | -62 000.00 | | 19 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 149 587 000.00 | 2 833 000.00 | | 149 587 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 259 255.00 | | 39 272 824.00 | 202 259 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 004 900.00 | 185 596 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 272 667.00 | 186 259 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199 767.00 | 83 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 000.00 | 578 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 087.00 | | 67 439.00 | 216 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 881.00 | | 18 116.00 | 628 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 414 287.00 | | 39 187 269.00 | 201 414 287.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 188.00 | 38 407.00 | 18 188.00 | 18 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 188.00 | 38 407.00 | 18 188.00 | 18 188.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 797 021.00 | 6 039 828.00 | 26 757 193.00 | 32 797 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 410 568.00 | 16 242 449.00 | 2 168 120.00 | 18 410 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 880.00 | 524 880.00 | | 524 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 791.00 | 524 791.00 | | 524 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 879.00 | | 204 879.00 | 204 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675 196.00 | 363 751.00 | 1 311 445.00 | 1 675 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 096 424.00 | 10 614 937.00 | 30 451 487.00 | 41 096 424.00 |
UP Prêts | 6 854 528.00 | | 6 854 528.00 | 6 854 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 961 341.00 | 3 040 880.00 | 1 920 462.00 | 4 961 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
VC Groupe et associés | 13 669 991.00 | | 13 669 991.00 | 13 669 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 374 273.00 | 1 374 273.00 | | 1 374 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 736.00 | 111 736.00 | | 111 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 475.00 | 122 623.00 | 727 852.00 | 850 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 352 776.00 | 35 442 124.00 | 64 910 652.00 | 100 352 776.00 |
VW T.V.A. | 5 693 576.00 | 4 876 977.00 | 816 599.00 | 5 693 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 388 941.00 | 30 062 424.00 | 31 258 236.00 | 61 388 941.00 |