| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 845 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 10 130 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 683.00 | 70 183.00 | 4 500.00 | 74 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 14 466 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 120 399 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 083 865.00 | 11 807 110.00 | 34 276 755.00 | 46 083 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 945 036.00 | | 1 945 036.00 | 1 945 036.00 |
BF Prêts | 14 124 616.00 | 929 338.00 | 13 195 277.00 | 14 124 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 33 107 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 185 948 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 13 602 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 221 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 67 997 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 989 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 890 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 150 697 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 118.00 | | 34 118.00 | 34 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 336 645 000.00 | |
CU Autres participations | 151 670 229.00 | 97 488 698.00 | 54 181 532.00 | 151 670 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 878 000.00 | 878 000.00 | | 878 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
DG Autres réserves | 5 432 000.00 | 15 448 000.00 | | 5 432 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 701.00 | | | -145 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 987 000.00 | 1 166 673.00 | | 2 987 000.00 |
DK Provisions réglementées | 557.00 | 16 895.00 | | 557.00 |
DL TOTAL (I) | 8 840 000.00 | 16 999 000.00 | | 8 840 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 316 000.00 | 10 421 000.00 | | 10 316 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 375 000.00 | 14 545 000.00 | | 14 375 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 692 215.00 | 4 202 215.00 | | 3 692 215.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 093 342.00 | 18 870 576.00 | | 36 093 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 382 110.00 | 6 016 049.00 | | 10 382 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 712 000.00 | 171 151 000.00 | | 187 712 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 349 948.00 | 16 923 500.00 | | 13 349 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 899 425.00 | 6 426 641.00 | | 9 899 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452 798.00 | 174 745.00 | | 452 798.00 |
EA Autres dettes | 88 599 000.00 | 104 893 000.00 | | 88 599 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 336 000.00 | 34 147 000.00 | | 34 336 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 647 000.00 | 310 191 000.00 | | 310 647 000.00 |
ED (V) | 346 506.00 | 7 875.00 | | 346 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 645 000.00 | 348 394 000.00 | | 336 645 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 489 000.00 | 375 000.00 | | 489 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 871 000.00 | 128 000.00 | | 1 871 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 781 000.00 | 6 660 000.00 | | 2 781 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 781 000.00 | 6 660 000.00 | | 2 781 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 4 059 000.00 | 4 124 000.00 | | 4 059 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 96 431 000.00 | |
FG Production vendue services | 8 432 202.00 | 5 310 562.00 | 13 742 764.00 | 8 432 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 431 000.00 | |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 113 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 751 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 602 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 868 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 403 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 445 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -2 323 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 738 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2 491 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 287 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 314 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -133 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 207 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 693 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 217 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 132 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 241 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 636 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 069.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 368 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 368 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 368 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 079 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 433 541.00 | 4 931 424.00 | | 1 433 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 288 674.00 | 779 954.00 | | 1 288 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 749 899.00 | 5 711 378.00 | | 2 749 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111 000.00 | 3 945 000.00 | | 1 111 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 850 077.00 | 6 589 424.00 | | 15 850 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 671.00 | 1 171 485.00 | | 287 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111 000.00 | 3 945 000.00 | | 1 111 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111 000.00 | -3 945 000.00 | | -1 111 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 323 000.00 | -1 854 000.00 | | -5 323 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 112 179.00 | 32 158 638.00 | | 94 112 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 125 178.00 | 30 991 964.00 | | 91 125 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 987 000.00 | 1 166 673.00 | | 2 987 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 1 785 000.00 | -315 000.00 | | 1 785 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 621 000.00 | -2 573 000.00 | | -3 621 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 836 000.00 | -2 888 000.00 | | -1 836 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 707 000.00 | -3 016 000.00 | | -3 707 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 871 000.00 | 128 000.00 | | 1 871 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 366 328.00 | | 31 382 377.00 | 253 366 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 912 834.00 | 214 012 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 912 834.00 | 214 835 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 531.00 | | 4 500.00 | 126 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 420.00 | | 89 059.00 | 603 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 636 377.00 | | 31 288 818.00 | 252 636 377.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 553.00 | 8 129.00 | | 570 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 494.00 | 37.00 | | 126 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 059.00 | 8 092.00 | | 444 059.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 33 371 733.00 | 2 115 232.00 | 22 750 517.00 | 33 371 733.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 895.00 | 385.00 | 16 724.00 | 16 895.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 029.00 | 95 327.00 | 431 029.00 | 431 029.00 |
6T Sur comptes clients | 9 699 973.00 | 2 624 822.00 | 1 025 850.00 | 9 699 973.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 822 880.00 | 163 125.00 | 384 513.00 | 822 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 393 351.00 | 59 839 908.00 | 79 107 676.00 | 141 393 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 841 276.00 | 59 935 620.00 | 79 555 429.00 | 141 841 276.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 807 416.00 | 450 360.00 | |
UG ‐ Financières | | 52 241 602.00 | 73 217 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 287 671.00 | 1 288 674.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 043 985.00 | 4 043 985.00 | | 4 043 985.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 36 093 342.00 | 2 396 709.00 | 33 696 634.00 | 36 093 342.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 346 948.00 | 1 556 047.00 | 27 722 620.00 | 29 346 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 349 948.00 | 7 638 173.00 | 5 711 774.00 | 13 349 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884 278.00 | 884 278.00 | | 884 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 603.00 | 717 603.00 | | 717 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452 798.00 | 452 798.00 | | 452 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 723.00 | 566 723.00 | | 566 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 078.00 | 70 039.00 | 20 039.00 | 90 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 023 125.00 | 26 953 180.00 | 3 069 945.00 | 30 023 125.00 |
UP Prêts | 30 185 356.00 | 1 906 012.00 | 28 279 344.00 | 30 185 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 133 650.00 | 1 946 598.00 | 187 052.00 | 2 133 650.00 |
UX Autres créances clients | 15 428 204.00 | 11 960 074.00 | 3 468 129.00 | 15 428 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 881 430.00 | | 13 881 430.00 | 13 881 430.00 |
VB T. V. A. | 1 709 043.00 | 1 204 448.00 | 504 595.00 | 1 709 043.00 |
VC Groupe et associés | 1 912 121.00 | 635 088.00 | 1 277 034.00 | 1 912 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 350 000.00 | | 10 350 000.00 | 10 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 064 545.00 | 4 064 545.00 | | 4 064 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 817 023.00 | | | 61 817 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 218 147.00 | | | 61 218 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479 061.00 | 3 479 061.00 | | 3 479 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 573.00 | 955 485.00 | 2 089.00 | 957 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 740.00 | 205 740.00 | | 205 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 572 096.00 | 45 893 776.00 | 50 678 320.00 | 96 572 096.00 |
VW T.V.A. | 4 818 484.00 | 2 095 034.00 | 2 723 449.00 | 4 818 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 289 902.00 | 27 997 105.00 | 80 224 516.00 | 108 289 902.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |