| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 198 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 5 952 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 183.00 | 70 183.00 | | 70 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 348.00 | 56 311.00 | 37.00 | 56 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 420.00 | 444 059.00 | 159 362.00 | 603 420.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 79 297 195.00 | 25 287 795.00 | 54 009 401.00 | 79 297 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 675 020.00 | | 1 675 020.00 | 1 675 020.00 |
BF Prêts | 17 805 462.00 | 3 982 837.00 | 13 822 625.00 | 17 805 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 511 423.00 | 4 101 101.00 | 410 321.00 | 4 511 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 366 328.00 | 131 441 051.00 | 121 925 277.00 | 253 366 328.00 |
BN En cours de production de biens | | | 23 540 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 735 714.00 | 9 699 973.00 | 16 035 741.00 | 25 735 714.00 |
BZ Autres créances | 6 542 570.00 | 822 880.00 | 5 719 690.00 | 6 542 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 180 085.00 | | 1 180 085.00 | 1 180 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 502.00 | | 350 502.00 | 350 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 810 622.00 | 10 522 853.00 | 23 287 769.00 | 33 810 622.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 434 100.00 | | 434 100.00 | 434 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 611 051.00 | 141 963 904.00 | 145 647 146.00 | 287 611 051.00 |
CU Autres participations | 149 347 276.00 | 97 498 764.00 | 51 848 512.00 | 149 347 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 534.00 | 170 534.00 | | 170 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 877 823.00 | 877 823.00 | | 877 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
DG Autres réserves | 34 962 075.00 | 33 210 893.00 | | 34 962 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 673.00 | 6 751 182.00 | | 1 166 673.00 |
DK Provisions réglementées | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
DL TOTAL (I) | 37 216 742.00 | 41 033 174.00 | | 37 216 742.00 |
DP Provisions pour risques | 431 029.00 | 24 251.00 | | 431 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 029.00 | 24 251.00 | | 431 029.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 202 215.00 | | | 4 202 215.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 870 576.00 | 10 351 669.00 | | 18 870 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 016 049.00 | 4 560.00 | | 6 016 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 945 496.00 | 44 089 014.00 | | 53 945 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 923 500.00 | 15 975 508.00 | | 16 923 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 426 641.00 | 8 406 446.00 | | 6 426 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 745.00 | 181 915.00 | | 174 745.00 |
EA Autres dettes | 1 259 021.00 | 1 146 826.00 | | 1 259 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 117.00 | 229 987.00 | | 160 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 991 500.00 | 80 385 925.00 | | 107 991 500.00 |
ED (V) | 7 875.00 | 69 978.00 | | 7 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 647 146.00 | 121 513 328.00 | | 145 647 146.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 128 000.00 | 20 894 000.00 | | 128 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 660 000.00 | 1 808 000.00 | | 6 660 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 660 000.00 | 1 808 000.00 | | 6 660 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 256 000.00 | |
FG Production vendue services | 10 519 717.00 | 4 793 830.00 | 15 313 547.00 | 10 519 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 519 717.00 | 4 793 830.00 | 15 313 547.00 | 10 519 717.00 |
FM Production stockée | | | 3 931 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 751 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 559 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 323 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 991 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 098 976.00 | |
GE Autres charges | | | 88 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 133 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 617 877.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 199 201.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 851 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 454 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 892 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 496 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 746 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 034 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 785 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 527 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 931 424.00 | 1 400 264.00 | | 4 931 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 779 954.00 | 2 034 995.00 | | 779 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 711 378.00 | 3 435 259.00 | | 5 711 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 569.00 | 9 679.00 | | 4 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 589 424.00 | 1 049 967.00 | | 6 589 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 171 485.00 | 1 268 370.00 | | 1 171 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 765 477.00 | 2 328 016.00 | | 7 765 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 054 099.00 | 1 107 243.00 | | -2 054 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 117.00 | -135 567.00 | | 307 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 158 638.00 | 33 291 945.00 | | 32 158 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 991 964.00 | 26 540 763.00 | | 30 991 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 673.00 | 6 751 182.00 | | 1 166 673.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -474 000.00 | 2 695 000.00 | | -474 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -315 000.00 | | | -315 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 099 000.00 | 17 814 000.00 | | -2 099 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 888 000.00 | 21 518 000.00 | | -2 888 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 016 000.00 | 624 000.00 | | -3 016 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 128 000.00 | 20 894 000.00 | | 128 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 758 932.00 | | 69 584 153.00 | 211 758 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 972 004.00 | 252 636 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 976 756.00 | 253 366 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 752.00 | 603 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 779.00 | | 4 752.00 | 121 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 144.00 | | 10 029.00 | 598 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 039 009.00 | | 69 569 372.00 | 211 039 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 129.00 | 23 424.00 | | 547 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 815.00 | 18 679.00 | | 107 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 313.00 | 4 745.00 | | 439 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 025 450.00 | 5 758 202.00 | 5 411 919.00 | 33 025 450.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 895.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 251.00 | 431 029.00 | 24 251.00 | 24 251.00 |
6T Sur comptes clients | 9 038 987.00 | 1 096 993.00 | 436 006.00 | 9 038 987.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 861.00 | 702 513.00 | 11 494.00 | 131 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 865 303.00 | 8 566 709.00 | 6 038 661.00 | 138 865 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 889 553.00 | 9 014 634.00 | 6 062 912.00 | 138 889 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 098 976.00 | 392 875.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 746 157.00 | 4 892 066.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 171 485.00 | 779 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 202 215.00 | 4 202 215.00 | | 4 202 215.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 18 870 576.00 | 2 684 783.00 | 16 185 793.00 | 18 870 576.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 947 882.00 | 1 497 254.00 | 50 382 346.00 | 51 947 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 923 500.00 | 16 923 500.00 | | 16 923 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831 329.00 | 831 329.00 | | 831 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 430.00 | 846 430.00 | | 846 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 745.00 | 174 745.00 | | 174 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259 021.00 | 1 259 021.00 | | 1 259 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 117.00 | 160 117.00 | | 160 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 297 195.00 | 27 111 514.00 | 52 185 681.00 | 79 297 195.00 |
UP Prêts | 17 805 462.00 | 17 775 462.00 | 30 000.00 | 17 805 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 511 423.00 | 4 329 842.00 | 181 581.00 | 4 511 423.00 |
UX Autres créances clients | 13 912 069.00 | 9 242 524.00 | 4 669 545.00 | 13 912 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 823 645.00 | | 11 823 645.00 | 11 823 645.00 |
VB T. V. A. | 2 186 196.00 | 1 653 200.00 | 532 996.00 | 2 186 196.00 |
VC Groupe et associés | 2 677 371.00 | 1 728 235.00 | 949 136.00 | 2 677 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 997 614.00 | 1 997 614.00 | | 1 997 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 510 524.00 | | | 52 510 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 489 373.00 | | | 12 489 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694 777.00 | 694 777.00 | | 694 777.00 |
VP Divers | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 652.00 | 226 652.00 | | 226 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 638.00 | 814 638.00 | | 814 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 502.00 | 350 502.00 | | 350 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 087 515.00 | 63 706 228.00 | 70 381 287.00 | 134 087 515.00 |
VW T.V.A. | 4 522 230.00 | 4 522 230.00 | | 4 522 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 978 359.00 | 35 341 939.00 | 72 568 139.00 | 107 978 359.00 |