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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 431.00 | 55 047.00 | 10 384.00 | 65 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 348.00 | 52 768.00 | 3 579.00 | 56 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 560.00 | 439 313.00 | 157 246.00 | 596 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 370 847.00 | 25 218 674.00 | 28 152 173.00 | 53 370 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 406 398.00 | | 7 406 398.00 | 7 406 398.00 |
BF Prêts | 10 424 586.00 | 3 984 757.00 | 6 439 829.00 | 10 424 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820 050.00 | 3 822 019.00 | 998 031.00 | 4 820 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 758 932.00 | 130 241 583.00 | 81 517 348.00 | 211 758 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 518 479.00 | 9 038 987.00 | 19 479 493.00 | 28 518 479.00 |
BZ Autres créances | 16 663 644.00 | 131 861.00 | 16 531 783.00 | 16 663 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 339.00 | | 46 339.00 | 46 339.00 |
CF Disponibilités | 3 777 053.00 | | 3 777 053.00 | 3 777 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 311.00 | | 135 311.00 | 135 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 142 577.00 | 9 170 848.00 | 39 971 729.00 | 49 142 577.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 925 759.00 | 139 412 431.00 | 121 513 328.00 | 260 925 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 135 017 127.00 | 96 669 005.00 | 38 348 122.00 | 135 017 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 534.00 | 170 534.00 | | 170 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 877 823.00 | 877 823.00 | | 877 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
DG Autres réserves | 33 210 893.00 | 30 016 335.00 | | 33 210 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 751 182.00 | 5 194 558.00 | | 6 751 182.00 |
DL TOTAL (I) | 41 033 174.00 | 36 281 991.00 | | 41 033 174.00 |
DP Provisions pour risques | 24 251.00 | 38 407.00 | | 24 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 251.00 | 38 407.00 | | 24 251.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 351 669.00 | | | 10 351 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 560.00 | 3 738.00 | | 4 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 089 014.00 | 34 239 576.00 | | 44 089 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 975 508.00 | 18 410 568.00 | | 15 975 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 406 446.00 | 6 854 984.00 | | 8 406 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 915.00 | 204 879.00 | | 181 915.00 |
EA Autres dettes | 1 146 826.00 | 1 675 196.00 | | 1 146 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 987.00 | | | 229 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 385 925.00 | 61 388 941.00 | | 80 385 925.00 |
ED (V) | 69 978.00 | 50 067.00 | | 69 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 513 328.00 | 97 759 407.00 | | 121 513 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 035 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 035 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 383 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 493 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 627 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 965 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 362 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 891.00 | |
GE Autres charges | | | 465 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 049 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 443 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 396 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 363 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 298 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 508 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 619.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 264.00 | 13 421 062.00 | | 1 400 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 034 995.00 | 9 007 831.00 | | 2 034 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 435 259.00 | 22 429 512.00 | | 3 435 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 679.00 | 997 924.00 | | 9 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 049 967.00 | 17 876 265.00 | | 1 049 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 268 370.00 | 1 906 592.00 | | 1 268 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 328 016.00 | 20 780 781.00 | | 2 328 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 107 243.00 | 1 648 731.00 | | 1 107 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 567.00 | -123 114.00 | | -135 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 291 945.00 | 62 871 414.00 | | 33 291 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 540 763.00 | 57 676 856.00 | | 26 540 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 751 182.00 | 5 194 558.00 | | 6 751 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 53 370 847.00 | 2 161 683.00 | 51 209 164.00 | 53 370 847.00 |
UP Prêts | 10 424 586.00 | 929 338.00 | 9 495 248.00 | 10 424 586.00 |
UX Autres créances clients | 20 765 926.00 | 20 765 926.00 | | 20 765 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 752 552.00 | | 7 752 552.00 | 7 752 552.00 |
VB T. V. A. | 2 048 752.00 | 1 554 167.00 | 494 584.00 | 2 048 752.00 |
VC Groupe et associés | 13 908 401.00 | | 13 908 401.00 | 13 908 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 043.00 | 4 987.00 | 566 056.00 | 571 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 341 047.00 | 27 587 219.00 | 93 753 828.00 | 121 341 047.00 |