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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 401.00 | 1 836.00 | 1 564.00 | 3 401.00 |
AH Fonds commercial | 46 940.00 | | 46 940.00 | 46 940.00 |
AP Constructions | 15 781.00 | 999.00 | 14 781.00 | 15 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 128.00 | 76 376.00 | 7 752.00 | 84 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 527.00 | 102 670.00 | 40 856.00 | 143 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 924.00 | 181 882.00 | 133 042.00 | 314 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BN En cours de production de biens | 137 748.00 | | 137 748.00 | 137 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 734.00 | | 94 734.00 | 94 734.00 |
BZ Autres créances | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 812.00 | | 397 812.00 | 397 812.00 |
CF Disponibilités | 95 019.00 | | 95 019.00 | 95 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 130.00 | | 760 130.00 | 760 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 055.00 | 181 882.00 | 893 173.00 | 1 075 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 340.00 | | | 200 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
DG Autres réserves | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 820.00 | | | 249 820.00 |
DL TOTAL (I) | 512 866.00 | | | 512 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 171.00 | | | 73 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 339.00 | | | 144 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 441.00 | | | 100 441.00 |
EA Autres dettes | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 307.00 | | | 380 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 173.00 | | | 893 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 103.00 | | | 344 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 631.00 | | 29 774.00 | 297 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 481.00 | 314 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 481.00 | 243 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 461.00 | | 1 880.00 | 48 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 285.00 | | 27 633.00 | 228 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 885.00 | | 261.00 | 20 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 119.00 | 19 093.00 | 11 330.00 | 174 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | 315.00 | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 598.00 | 18 778.00 | 11 330.00 | 172 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 339.00 | 144 339.00 | | 144 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 441.00 | 100 441.00 | | 100 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 94 735.00 | 94 735.00 | | 94 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 269.00 | 23 065.00 | 36 204.00 | 59 269.00 |
VI Groupe et associés | 73 171.00 | 73 171.00 | | 73 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 863.00 | 120 863.00 | | 120 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 307.00 | 344 103.00 | 36 204.00 | 380 307.00 |