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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
AH Fonds commercial | 46 940.00 | | 46 940.00 | 46 940.00 |
AP Constructions | 26 955.00 | 7 045.00 | 19 909.00 | 26 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 766.00 | 84 180.00 | 1 586.00 | 85 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 349.00 | 138 061.00 | 40 287.00 | 178 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 363 181.00 | 232 688.00 | 130 494.00 | 363 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BN En cours de production de biens | 95 196.00 | | 95 196.00 | 95 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 260.00 | 2 348.00 | 108 912.00 | 111 260.00 |
BZ Autres créances | 29 944.00 | | 29 944.00 | 29 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 565.00 | | 177 565.00 | 177 565.00 |
CF Disponibilités | 337 976.00 | | 337 976.00 | 337 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 673.00 | 2 348.00 | 764 326.00 | 766 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 855.00 | 235 035.00 | 894 819.00 | 1 129 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 340.00 | 200 340.00 | | 200 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
DG Autres réserves | 152 252.00 | | | 152 252.00 |
DH Report à nouveau | | -45 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 229.00 | 217 397.00 | | 242 229.00 |
DL TOTAL (I) | 614 855.00 | 392 618.00 | | 614 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 209.00 | 89 993.00 | | 13 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 659.00 | 199 089.00 | | 12 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 228.00 | 65 155.00 | | 108 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 971.00 | 74 632.00 | | 135 971.00 |
EA Autres dettes | 2 057.00 | 10 132.00 | | 2 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 965.00 | 439 000.00 | | 279 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 819.00 | 831 618.00 | | 894 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 658.00 | 425 791.00 | | 277 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 203.00 | | 5 478.00 | 359 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 21 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 363 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 772.00 | | 5 298.00 | 285 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 090.00 | | 181.00 | 23 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 018.00 | 18 670.00 | | 214 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 089.00 | 312.00 | | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 928.00 | 18 358.00 | | 210 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 228.00 | 108 228.00 | | 108 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 971.00 | 135 971.00 | | 135 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
UX Autres créances clients | 111 260.00 | 111 260.00 | | 111 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 209.00 | 10 903.00 | 2 306.00 | 13 209.00 |
VI Groupe et associés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 784.00 | | | 76 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 612.00 | 145 612.00 | | 145 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 965.00 | 277 658.00 | 2 306.00 | 279 965.00 |