| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
AH Fonds commercial | 46 940.00 | | 46 940.00 | 46 940.00 |
AP Constructions | 26 955.00 | 9 215.00 | 17 740.00 | 26 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 761.00 | 84 831.00 | 1 930.00 | 86 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 129.00 | 150 756.00 | 59 373.00 | 210 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 175.00 | 248 202.00 | 147 973.00 | 396 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BN En cours de production de biens | 90 740.00 | | 90 740.00 | 90 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 827.00 | 4 043.00 | 238 784.00 | 242 827.00 |
BZ Autres créances | 50 665.00 | | 50 665.00 | 50 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 626.00 | | 180 626.00 | 180 626.00 |
CF Disponibilités | 407 682.00 | | 407 682.00 | 407 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 466.00 | 4 043.00 | 986 423.00 | 990 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 642.00 | 252 245.00 | 1 134 396.00 | 1 386 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 340.00 | 200 340.00 | | 200 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
DG Autres réserves | 194 481.00 | 152 252.00 | | 194 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 632.00 | 242 229.00 | | 420 632.00 |
DL TOTAL (I) | 835 487.00 | 614 855.00 | | 835 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 474.00 | 13 209.00 | | 38 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 284.00 | 12 659.00 | | 10 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 583.00 | 108 228.00 | | 94 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 703.00 | 135 971.00 | | 149 703.00 |
EA Autres dettes | 2 230.00 | 2 057.00 | | 2 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 636.00 | 7 840.00 | | 3 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 910.00 | 279 965.00 | | 298 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 396.00 | 894 819.00 | | 1 134 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 181.00 | | 32 994.00 | 363 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 069.00 | | 32 775.00 | 291 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 771.00 | | 219.00 | 21 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 688.00 | 15 514.00 | | 232 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 287.00 | 15 514.00 | | 229 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 583.00 | 94 583.00 | | 94 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 703.00 | 149 703.00 | | 149 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UX Autres créances clients | 242 827.00 | 242 827.00 | | 242 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 474.00 | 12 007.00 | 26 468.00 | 38 474.00 |
VI Groupe et associés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 563.00 | 298 563.00 | | 298 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 910.00 | 272 442.00 | 26 468.00 | 298 910.00 |