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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 401.00 | 2 462.00 | 938.00 | 3 401.00 |
AH Fonds commercial | 46 940.00 | | 46 940.00 | 46 940.00 |
AP Constructions | 26 954.00 | 2 706.00 | 24 248.00 | 26 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 128.00 | 79 832.00 | 4 296.00 | 84 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 222.00 | 108 429.00 | 48 793.00 | 157 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 558.00 | 193 431.00 | 148 126.00 | 341 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BN En cours de production de biens | 97 527.00 | | 97 527.00 | 97 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 437.00 | 560.00 | 114 877.00 | 115 437.00 |
BZ Autres créances | 49 344.00 | | 49 344.00 | 49 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 286.00 | | 398 286.00 | 398 286.00 |
CF Disponibilités | 177 929.00 | | 177 929.00 | 177 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 304.00 | 560.00 | 849 744.00 | 850 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 862.00 | 193 991.00 | 997 871.00 | 1 191 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 340.00 | | | 200 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
DG Autres réserves | 292 492.00 | | | 292 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 221.00 | | | 230 221.00 |
DL TOTAL (I) | 743 087.00 | | | 743 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 292.00 | | | 50 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 962.00 | | | 113 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 011.00 | | | 66 011.00 |
EA Autres dettes | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 783.00 | | | 254 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 871.00 | | | 997 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 791.00 | | | 224 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 925.00 | | 35 633.00 | 314 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 341 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 268 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 437.00 | | 33 869.00 | 243 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 147.00 | | 1 764.00 | 21 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 882.00 | 20 549.00 | 9 000.00 | 181 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | 627.00 | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 046.00 | 19 922.00 | 9 000.00 | 180 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 962.00 | 113 962.00 | | 113 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 011.00 | 66 011.00 | | 66 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 115 438.00 | 115 438.00 | | 115 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 244.00 | 20 251.00 | 29 993.00 | 50 244.00 |
VI Groupe et associés | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 345.00 | 49 345.00 | | 49 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 528.00 | 168 028.00 | 1 500.00 | 169 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 784.00 | 224 791.00 | 29 993.00 | 254 784.00 |