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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 401.00 | 3 089.00 | 312.00 | 3 401.00 |
AH Fonds commercial | 46 940.00 | | 46 940.00 | 46 940.00 |
AP Constructions | 26 955.00 | 4 876.00 | 22 079.00 | 26 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 129.00 | 82 655.00 | 1 473.00 | 84 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 688.00 | 123 397.00 | 51 291.00 | 174 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 203.00 | 214 018.00 | 145 185.00 | 359 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BN En cours de production de biens | 65 685.00 | | 65 685.00 | 65 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 065.00 | 1 607.00 | 161 458.00 | 163 065.00 |
BZ Autres créances | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 198.00 | | 175 198.00 | 175 198.00 |
CF Disponibilités | 246 736.00 | | 246 736.00 | 246 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 040.00 | 1 607.00 | 686 433.00 | 688 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 243.00 | 215 625.00 | 831 618.00 | 1 047 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 340.00 | 200 340.00 | | 200 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
DG Autres réserves | | 292 492.00 | | |
DH Report à nouveau | -45 153.00 | | | -45 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 397.00 | 230 221.00 | | 217 397.00 |
DL TOTAL (I) | 392 618.00 | 743 088.00 | | 392 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 993.00 | 50 292.00 | | 89 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 089.00 | 17 253.00 | | 199 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 155.00 | 113 962.00 | | 65 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 632.00 | 66 011.00 | | 74 632.00 |
EA Autres dettes | 10 132.00 | 7 266.00 | | 10 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 000.00 | 254 784.00 | | 439 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 618.00 | 997 872.00 | | 831 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 791.00 | 224 791.00 | | 425 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 089.00 | | | 199 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 911.00 | 179.00 | 23 090.00 | 22 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 431.00 | 20 587.00 | 214 018.00 | 193 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 463.00 | 627.00 | 3 089.00 | 2 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 968.00 | 19 960.00 | 210 928.00 | 190 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 155.00 | 65 155.00 | | 65 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 632.00 | 74 632.00 | | 74 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 221.00 | 209 221.00 | | 209 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 163 065.00 | 163 065.00 | | 163 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 993.00 | 76 784.00 | 13 209.00 | 89 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 872.00 | 191 372.00 | 1 500.00 | 192 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 000.00 | 425 791.00 | 13 209.00 | 439 000.00 |