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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 295 024.00 | 182 030.00 | 112 994.00 | 295 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 645 657.00 | 182 030.00 | 463 627.00 | 645 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
060 Stock marchandises | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
072 Créances – Autres | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
084 Disponibilités | 392 289.00 | | 392 289.00 | 392 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 514 866.00 | | 514 866.00 | 514 866.00 |
110 Total général Actif | 1 160 523.00 | 182 030.00 | 978 493.00 | 1 160 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 074.00 | |
134 Report à nouveau | | | 229 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 759 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 978 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 961.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 317.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 638 136.00 | | | 638 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 369.00 | | | 45 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |