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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 319 210.00 | 215 868.00 | 103 342.00 | 319 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 669 843.00 | 215 868.00 | 453 975.00 | 669 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
060 Stock marchandises | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
072 Créances – Autres | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
084 Disponibilités | 472 344.00 | | 472 344.00 | 472 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 579 904.00 | | 579 904.00 | 579 904.00 |
110 Total général Actif | 1 249 747.00 | 215 868.00 | 1 033 879.00 | 1 249 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 058.00 | |
134 Report à nouveau | | | 229 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 789 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 033 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 235.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 649 108.00 | | | 649 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |