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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 782.00 | 251 054.00 | 73 728.00 | 324 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 675 415.00 | 251 054.00 | 424 361.00 | 675 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
060 Stock marchandises | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
072 Créances – Autres | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 639 800.00 | | 639 800.00 | 639 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 688 979.00 | | 688 979.00 | 688 979.00 |
110 Total général Actif | 1 364 394.00 | 251 054.00 | 1 113 340.00 | 1 364 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 263 044.00 | |
134 Report à nouveau | | | 229 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 877 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 113 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 679 209.00 | | | 679 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 877.00 | | | 59 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 401.00 | | | 34 401.00 |