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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 328 576.00 | 234 894.00 | 93 682.00 | 328 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 679 209.00 | 234 894.00 | 444 315.00 | 679 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
060 Stock marchandises | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
072 Créances – Autres | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
084 Disponibilités | 596 815.00 | | 596 815.00 | 596 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 694 983.00 | | 694 983.00 | 694 983.00 |
110 Total général Actif | 1 374 192.00 | 234 894.00 | 1 139 298.00 | 1 374 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 221 059.00 | |
134 Report à nouveau | | | 229 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 835 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 139 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 298.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 669 843.00 | | | 669 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |