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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 475.00 | 201 383.00 | 97 092.00 | 298 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 649 108.00 | 201 383.00 | 447 725.00 | 649 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
060 Stock marchandises | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 105.00 | | 33 105.00 | 33 105.00 |
072 Créances – Autres | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
084 Disponibilités | 416 729.00 | | 416 729.00 | 416 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 532 408.00 | | 532 408.00 | 532 408.00 |
110 Total général Actif | 1 181 515.00 | 201 383.00 | 980 132.00 | 1 181 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 769.00 | |
134 Report à nouveau | | | 229 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 782 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 980 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 451.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 645 657.00 | | | 645 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |