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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 271.00 | 7 018.00 | 106 253.00 | 113 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 450.00 | 4 457.00 | 409 993.00 | 414 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 221.00 | 23 975.00 | 526 246.00 | 550 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 192.00 | | 33 192.00 | 33 192.00 |
BZ Autres créances | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CF Disponibilités | 218 484.00 | | 218 484.00 | 218 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 336.00 | | 254 336.00 | 254 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 557.00 | 23 975.00 | 780 582.00 | 804 557.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | 12 500.00 | 10 000.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 233.00 | 125 588.00 | | 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 181.00 | 129 429.00 | | 186 181.00 |
DL TOTAL (I) | 334 914.00 | 403 517.00 | | 334 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 346.00 | 218 603.00 | | 377 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 038.00 | 2 470.00 | | 3 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 268.00 | 41 615.00 | | 65 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 667.00 | 262 702.00 | | 445 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 582.00 | 666 219.00 | | 780 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 667.00 | 262 702.00 | | 445 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 740.00 | | 296 740.00 | 296 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 740.00 | | 296 740.00 | 296 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 413.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 242.00 | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 798.00 | 8 000.00 | | 4 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 283.00 | 8 242.00 | | 6 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 283.00 | -8 242.00 | | -3 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 178.00 | 5 668.00 | | 6 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 949.00 | 403 200.00 | | 523 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 767.00 | 273 771.00 | | 337 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 181.00 | 129 429.00 | | 186 181.00 |