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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 000.00 | 69 237.00 | 53 763.00 | 123 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 817 536.00 | | 817 536.00 | 817 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 537.00 | 69 237.00 | 881 299.00 | 950 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 544.00 | | 39 544.00 | 39 544.00 |
BZ Autres créances | 29 262.00 | | 29 262.00 | 29 262.00 |
CF Disponibilités | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 570.00 | | 100 570.00 | 100 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 107.00 | 69 237.00 | 981 869.00 | 1 051 107.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 1 183.00 | 1 165.00 | | 1 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 084.00 | 295 617.00 | | 418 084.00 |
DL TOTAL (I) | 567 767.00 | 445 283.00 | | 567 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 16.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 107.00 | 489 080.00 | | 327 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 496.00 | | 1 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 787.00 | 72 439.00 | | 85 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 103.00 | 562 032.00 | | 414 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 869.00 | 1 007 316.00 | | 981 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 102.00 | 562 032.00 | | 414 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 584.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 512.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 125.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 194.00 | 1 046.00 | | 1 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | 2 171.00 | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 329.00 | -2 171.00 | | -1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 26 733.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 891.00 | 648 495.00 | | 797 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 808.00 | 352 878.00 | | 379 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 084.00 | 295 617.00 | | 418 084.00 |