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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 486.00 | 26 298.00 | 86 187.00 | 112 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 502 880.00 | | 502 880.00 | 502 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 366.00 | 26 298.00 | 599 068.00 | 625 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 983.00 | | 40 983.00 | 40 983.00 |
BZ Autres créances | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CF Disponibilités | 195 587.00 | | 195 587.00 | 195 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 389.00 | | 237 389.00 | 237 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 755.00 | 26 298.00 | 836 457.00 | 862 755.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 783.00 | 186 181.00 | | 212 783.00 |
DL TOTAL (I) | 361 516.00 | 334 914.00 | | 361 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 703.00 | 377 346.00 | | 414 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 3 038.00 | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 816.00 | 65 268.00 | | 57 816.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 940.00 | 445 667.00 | | 474 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 457.00 | 780 582.00 | | 836 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 940.00 | 445 667.00 | | 474 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 000.00 | 8 805.00 | 323 805.00 | 315 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 000.00 | 8 805.00 | 323 805.00 | 315 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 485.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 452.00 | 4 798.00 | | 17 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 902.00 | 6 283.00 | | 17 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 902.00 | -3 283.00 | | -17 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 825.00 | 6 178.00 | | 10 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 523 949.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 337 767.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 783.00 | 186 181.00 | | 212 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 026.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 502 880.00 | 502 880.00 | | 502 880.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 414 703.00 | 414 703.00 | | 414 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 699.00 | 503 699.00 | | 503 699.00 |
VW T.V.A. | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 245.00 | 474 245.00 | | 474 245.00 |