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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 907.00 | 48 281.00 | 62 626.00 | 110 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 549 208.00 | | 549 208.00 | 549 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 115.00 | 48 281.00 | 621 834.00 | 670 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 335.00 | | 75 335.00 | 75 335.00 |
BZ Autres créances | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 308 868.00 | | 308 868.00 | 308 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 481.00 | | 385 481.00 | 385 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 597.00 | 48 281.00 | 1 007 316.00 | 1 055 597.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 1 165.00 | 233.00 | | 1 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 617.00 | 212 783.00 | | 295 617.00 |
DL TOTAL (I) | 445 283.00 | 361 516.00 | | 445 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 080.00 | 414 703.00 | | 489 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496.00 | 696.00 | | 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 439.00 | 57 816.00 | | 72 439.00 |
EA Autres dettes | | 1 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 032.00 | 474 940.00 | | 562 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 316.00 | 836 457.00 | | 1 007 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 489 080.00 | | | 489 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 000.00 | 5 870.00 | 377 870.00 | 372 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 000.00 | 5 870.00 | 377 870.00 | 372 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -23.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 515.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 450.00 | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 046.00 | 17 452.00 | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171.00 | 17 902.00 | | 2 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 171.00 | -17 902.00 | | -2 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 733.00 | 10 825.00 | | 26 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 495.00 | 568 520.00 | | 648 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 878.00 | 355 737.00 | | 352 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 617.00 | 212 783.00 | | 295 617.00 |