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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 467.00 | 91 357.00 | 32 109.00 | 123 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 970 512.00 | | 970 512.00 | 970 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 979.00 | 91 357.00 | 1 012 621.00 | 1 103 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 630.00 | | 44 630.00 | 44 630.00 |
BZ Autres créances | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 372 925.00 | | 372 925.00 | 372 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 098.00 | | 418 098.00 | 418 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 078.00 | 91 357.00 | 1 430 720.00 | 1 522 078.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 119 267.00 | 1 183.00 | | 119 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 880.00 | 418 084.00 | | 575 880.00 |
DL TOTAL (I) | 843 647.00 | 567 767.00 | | 843 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 44.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 739.00 | 327 107.00 | | 517 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 163.00 | | 1 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 022.00 | 85 787.00 | | 68 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 073.00 | 414 102.00 | | 587 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 720.00 | 981 869.00 | | 1 430 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 073.00 | 414 102.00 | | 587 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 135.00 | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 1 329.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | -1 329.00 | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 371.00 | -1 800.00 | | 12 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 749.00 | 797 891.00 | | 962 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 869.00 | 379 807.00 | | 386 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 880.00 | 418 084.00 | | 575 880.00 |