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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 2 492.00 | -2 492.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 660.00 | 2 167.00 | 2 492.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 391.00 | 73 804.00 | 1 018 586.00 | 1 092 391.00 |
BZ Autres créances | 156 680.00 | | 156 680.00 | 156 680.00 |
CF Disponibilités | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 970.00 | 73 804.00 | 1 184 166.00 | 1 257 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 631.00 | 78 465.00 | 1 184 166.00 | 1 262 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | 1 000.00 | | 1 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 210 515.00 | 81 297.00 | | 210 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 137.00 | 129 219.00 | | -80 137.00 |
DL TOTAL (I) | 131 479.00 | 211 615.00 | | 131 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196.00 | 4 710.00 | | 1 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 526.00 | 28 926.00 | | 46 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 078.00 | 140 978.00 | | 185 078.00 |
EA Autres dettes | 815 010.00 | 445 337.00 | | 815 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 052 687.00 | 622 631.00 | | 1 052 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 166.00 | 834 246.00 | | 1 184 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 812.00 | 622 631.00 | | 1 047 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 710.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 647 310.00 | 582 869.00 | 2 230 179.00 | 1 647 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 310.00 | 582 869.00 | 2 230 179.00 | 1 647 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 069.00 | 9 747.00 | | 22 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 069.00 | 9 747.00 | | 22 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 069.00 | -9 747.00 | | -22 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 703.00 | 2 334 857.00 | | 2 263 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 841.00 | 2 205 638.00 | | 2 343 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 137.00 | 129 219.00 | | -80 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 746.00 | 16 059.00 | | 57 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 746.00 | 16 059.00 | | 57 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 746.00 | 16 059.00 | | 57 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 663.00 | 73 663.00 | | 73 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 305.00 | 76 305.00 | | 76 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 010.00 | 815 010.00 | | 815 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 275.00 | | | 1 026 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 115.00 | | | 66 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 015.00 | | | 155 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 752.00 | 1 252 752.00 | | 1 252 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 812.00 | 1 047 812.00 | | 1 047 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 561.00 | 98 827.00 | | 124 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2.00 | 160.00 | | 2.00 |
ST Autres comptes | 189 180.00 | 181 341.00 | | 189 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 658 997.00 | 579 589.00 | | 658 997.00 |
YT Sous‐traitance | 146 436.00 | 93 490.00 | | 146 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 623.00 | 25 773.00 | | 34 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 483.00 | 43 893.00 | | 7 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 045.00 | 142 720.00 | | 132 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 029 240.00 | 880 352.00 | | 1 029 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |