| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 2 492.00 | -2 492.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 660.00 | 2 167.00 | 2 492.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 149.00 | 40 870.00 | 591 279.00 | 632 149.00 |
BZ Autres créances | 902 610.00 | | 902 610.00 | 902 610.00 |
CF Disponibilités | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 907.00 | 40 870.00 | 1 501 036.00 | 1 541 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 567.00 | 45 530.00 | 1 501 036.00 | 1 546 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 268 362.00 | 300 958.00 | | 268 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 291.00 | -32 595.00 | | 73 291.00 |
DL TOTAL (I) | 342 754.00 | 269 462.00 | | 342 754.00 |
DP Provisions pour risques | 12 180.00 | 6 000.00 | | 12 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 180.00 | 6 000.00 | | 12 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 758.00 | 35 229.00 | | 61 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 051.00 | 151 228.00 | | 182 051.00 |
EA Autres dettes | 856 693.00 | 1 581 262.00 | | 856 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 723.00 | 53 718.00 | | 40 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 102.00 | 1 826 313.00 | | 1 146 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 036.00 | 2 101 776.00 | | 1 501 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 227.00 | 1 821 438.00 | | 1 141 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 695 353.00 | | 1 695 353.00 | 1 695 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 353.00 | | 1 695 353.00 | 1 695 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 117.00 | | | 59 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 949.00 | | | 79 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 889.00 | 1 391.00 | | 94 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 180.00 | 6 000.00 | | 6 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 069.00 | 7 391.00 | | 101 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 119.00 | -7 391.00 | | -21 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 529.00 | 1 236 379.00 | | 1 846 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 238.00 | 1 268 974.00 | | 1 773 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 291.00 | -32 595.00 | | 73 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 180.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 90 917.00 | 9 070.00 | 59 117.00 | 90 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 917.00 | 9 070.00 | 59 117.00 | 90 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 917.00 | 15 250.00 | 59 117.00 | 96 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 070.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 180.00 | 59 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 758.00 | 61 758.00 | | 61 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 673.00 | 112 673.00 | | 112 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 693.00 | 856 693.00 | | 856 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
UX Autres créances clients | 589 011.00 | 589 011.00 | | 589 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 137.00 | 43 137.00 | | 43 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VP Divers | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 075.00 | 891 075.00 | | 891 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 760.00 | 1 534 760.00 | | 1 534 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 227.00 | 1 141 227.00 | | 1 141 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 572.00 | 45 030.00 | | 57 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
ST Autres comptes | 133 475.00 | 120 930.00 | | 133 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 538 384.00 | 522 908.00 | | 538 384.00 |
YT Sous‐traitance | 129 999.00 | 53 988.00 | | 129 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 503.00 | 10 911.00 | | 5 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 526.00 | 10 323.00 | | 28 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 099.00 | 55 354.00 | | 86 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 808 758.00 | 708 738.00 | | 808 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |