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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 2 492.00 | -2 492.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 660.00 | 2 167.00 | 2 492.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 219.00 | 90 917.00 | 418 301.00 | 509 219.00 |
BZ Autres créances | 1 675 215.00 | | 1 675 215.00 | 1 675 215.00 |
CF Disponibilités | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 694.00 | 90 917.00 | 2 101 776.00 | 2 192 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 354.00 | 95 578.00 | 2 101 776.00 | 2 197 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 300 958.00 | 130 378.00 | | 300 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 595.00 | 170 580.00 | | -32 595.00 |
DL TOTAL (I) | 269 462.00 | 302 058.00 | | 269 462.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 196.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 229.00 | 45 769.00 | | 35 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 228.00 | 111 735.00 | | 151 228.00 |
EA Autres dettes | 1 581 262.00 | 1 144 236.00 | | 1 581 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 718.00 | 16 667.00 | | 53 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 313.00 | 1 324 479.00 | | 1 826 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 776.00 | 1 626 538.00 | | 2 101 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 438.00 | 1 319 604.00 | | 1 821 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 697.00 | | 1 180 697.00 | 1 180 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 697.00 | | 1 180 697.00 | 1 180 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 776.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 391.00 | 141.00 | | 1 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 391.00 | 141.00 | | 7 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 391.00 | -141.00 | | -7 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 379.00 | 1 706 635.00 | | 1 236 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 974.00 | 1 536 055.00 | | 1 268 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 595.00 | 170 580.00 | | -32 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 81 915.00 | 20 776.00 | 11 774.00 | 81 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 915.00 | 20 776.00 | 11 774.00 | 81 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 915.00 | 26 776.00 | 11 774.00 | 81 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 776.00 | 11 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 736.00 | 45 736.00 | | 45 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581 262.00 | 1 581 262.00 | | 1 581 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
UX Autres créances clients | 418 301.00 | 418 301.00 | | 418 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 917.00 | 90 917.00 | | 90 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 392.00 | 59 392.00 | | 59 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664 122.00 | 1 664 122.00 | | 1 664 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 434.00 | 2 184 434.00 | | 2 184 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 438.00 | 1 821 438.00 | | 1 821 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 030.00 | 58 888.00 | | 45 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 195.00 | | |
ST Autres comptes | 120 930.00 | 162 434.00 | | 120 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 522 908.00 | 400 107.00 | | 522 908.00 |
YT Sous‐traitance | 53 988.00 | 112 591.00 | | 53 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 911.00 | 17 711.00 | | 10 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 323.00 | 29 976.00 | | 10 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 354.00 | 88 865.00 | | 55 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 738.00 | 693 039.00 | | 708 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |