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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 433.00 | 81 915.00 | 301 518.00 | 383 433.00 |
BZ Autres créances | 1 317 328.00 | | 1 317 328.00 | 1 317 328.00 |
CF Disponibilités | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 708 453.00 | 81 915.00 | 1 626 538.00 | 1 708 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 113.00 | 86 575.00 | 1 626 538.00 | 1 713 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 001.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 130 378.00 | 210 515.00 | | 130 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 580.00 | -80 137.00 | | 170 580.00 |
DL TOTAL (I) | 302 058.00 | 131 479.00 | | 302 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 769.00 | 46 526.00 | | 45 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 735.00 | 185 078.00 | | 111 735.00 |
EA Autres dettes | 1 144 236.00 | 815 010.00 | | 1 144 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 479.00 | 1 052 687.00 | | 1 324 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 538.00 | 1 184 166.00 | | 1 626 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 604.00 | 1 047 812.00 | | 1 319 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 693 114.00 | | 1 693 114.00 | 1 693 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 114.00 | | 1 693 114.00 | 1 693 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 549.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 22 069.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 22 069.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -22 069.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 635.00 | 2 263 703.00 | | 1 706 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 055.00 | 2 343 841.00 | | 1 536 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 580.00 | -80 137.00 | | 170 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 804.00 | 15 549.00 | 7 438.00 | 73 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 804.00 | 15 549.00 | 7 438.00 | 73 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 804.00 | 15 549.00 | 7 438.00 | 73 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 549.00 | 7 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144 236.00 | 1 144 236.00 | | 1 144 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UX Autres créances clients | 310 543.00 | 310 543.00 | | 310 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 890.00 | 72 890.00 | | 72 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 155.00 | 1 300 155.00 | | 1 300 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 762.00 | 1 700 762.00 | | 1 700 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 604.00 | 1 319 604.00 | | 1 319 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 888.00 | 124 561.00 | | 58 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195.00 | 2.00 | | 195.00 |
ST Autres comptes | 162 434.00 | 189 180.00 | | 162 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400 107.00 | 658 997.00 | | 400 107.00 |
YT Sous‐traitance | 112 591.00 | 146 436.00 | | 112 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 711.00 | 34 623.00 | | 17 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 976.00 | 7 483.00 | | 29 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 865.00 | 132 045.00 | | 88 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 039.00 | 1 029 240.00 | | 693 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |