| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 226.00 | 36 256.00 | 603 970.00 | 640 226.00 |
BZ Autres créances | 939 766.00 | | 939 766.00 | 939 766.00 |
CF Disponibilités | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 498.00 | 36 256.00 | 1 555 242.00 | 1 591 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 159.00 | 40 916.00 | 1 555 242.00 | 1 596 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 341 655.00 | 268 363.00 | | 341 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 317.00 | 73 292.00 | | 41 317.00 |
DL TOTAL (I) | 384 072.00 | 342 755.00 | | 384 072.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 12 180.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 12 180.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 875.00 | 61 759.00 | | 83 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 775.00 | 182 052.00 | | 237 775.00 |
EA Autres dettes | 838 646.00 | 856 693.00 | | 838 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 165 171.00 | 1 146 102.00 | | 1 165 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 242.00 | 1 501 037.00 | | 1 555 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 296.00 | 1 141 227.00 | | 1 160 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 907 415.00 | | 1 907 415.00 | 1 907 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 415.00 | | 1 907 415.00 | 1 907 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 20 831.00 | | 85.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 180.00 | 59 117.00 | | 12 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 265.00 | 79 949.00 | | 12 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 94 889.00 | | 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 6 180.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 492.00 | 101 069.00 | | 6 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 772.00 | -21 119.00 | | 5 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 105.00 | | | -5 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 306.00 | 1 846 529.00 | | 1 924 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 989.00 | 1 773 238.00 | | 1 882 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 316.00 | 73 291.00 | | 41 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 180.00 | 6 000.00 | 12 180.00 | 12 180.00 |
6T Sur comptes clients | 40 870.00 | | 4 614.00 | 40 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 870.00 | | 4 614.00 | 40 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 050.00 | 6 000.00 | 16 794.00 | 53 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | 12 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 875.00 | 83 875.00 | | 83 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 340.00 | 142 340.00 | | 142 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 646.00 | 838 646.00 | | 838 646.00 |
UX Autres créances clients | 602 856.00 | 602 856.00 | | 602 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
VP Divers | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 491.00 | 49 491.00 | | 49 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 879.00 | 893 879.00 | | 893 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 991.00 | 1 579 992.00 | | 1 579 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 296.00 | 1 160 296.00 | | 1 160 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 752.00 | 57 572.00 | | 68 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 1 395.00 | | |
ST Autres comptes | 137 163.00 | 133 475.00 | | 137 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 521 034.00 | 538 384.00 | | 521 034.00 |
YT Sous‐traitance | 130 106.00 | 129 999.00 | | 130 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 041.00 | 5 503.00 | | 26 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 104.00 | 28 526.00 | | 11 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 857.00 | 86 099.00 | | 79 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 814 346.00 | 808 758.00 | | 814 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |