| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
BF Prêts | 42 324.00 | | 42 324.00 | 42 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 776.00 | 6 577.00 | 49 199.00 | 55 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 409.00 | | 193 409.00 | 193 409.00 |
BZ Autres créances | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
CF Disponibilités | 418 392.00 | | 418 392.00 | 418 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 177.00 | | 637 177.00 | 637 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 953.00 | 6 577.00 | 686 376.00 | 692 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 308 000.00 | 223 000.00 | | 308 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 768.00 | 37 607.00 | | 37 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 301.00 | 85 161.00 | | 92 301.00 |
DL TOTAL (I) | 439 169.00 | 346 868.00 | | 439 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 232.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 928.00 | 31 065.00 | | 14 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 046.00 | 239 361.00 | | 232 046.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 45.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 208.00 | 270 703.00 | | 247 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 376.00 | 617 571.00 | | 686 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 108.00 | | 1 401 108.00 | 1 401 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 108.00 | | 1 401 108.00 | 1 401 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174.00 | | | -1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 943.00 | 23 358.00 | | 23 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 739.00 | 1 430 801.00 | | 1 404 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 438.00 | 1 345 640.00 | | 1 312 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 301.00 | 85 161.00 | | 92 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 252.00 | | 40 524.00 | 15 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 675.00 | | 40 524.00 | 8 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 902.00 | 62 902.00 | | 62 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 451.00 | 76 451.00 | | 76 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UP Prêts | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 193 409.00 | | | 193 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161.00 | | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 984.00 | 261 109.00 | 6 875.00 | 267 984.00 |
VW T.V.A. | 77 856.00 | 77 856.00 | | 77 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 208.00 | 247 208.00 | | 247 208.00 |