| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 019.00 | 9 144.00 | 6 875.00 | 16 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 105.00 | | 907 105.00 | 907 105.00 |
BZ Autres créances | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CF Disponibilités | 584 088.00 | | 584 088.00 | 584 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 240.00 | | 1 505 240.00 | 1 505 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 258.00 | 9 144.00 | 1 512 115.00 | 1 521 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 612 000.00 | 515 000.00 | | 612 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 436.00 | 38 807.00 | | 39 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 888.00 | 97 629.00 | | 284 888.00 |
DL TOTAL (I) | 937 424.00 | 652 536.00 | | 937 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 266.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 394.00 | 35 531.00 | | 13 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 940.00 | 320 677.00 | | 560 940.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 768.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 691.00 | 357 242.00 | | 574 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 115.00 | 1 009 778.00 | | 1 512 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 466 178.00 | | 2 466 178.00 | 2 466 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 178.00 | | 2 466 178.00 | 2 466 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 086.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -521.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 907.00 | 31 287.00 | | 103 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 105.00 | 2 075 421.00 | | 2 502 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 217.00 | 1 977 792.00 | | 2 217 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 888.00 | 97 629.00 | | 284 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 019.00 | -20 000.00 | | 36 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 875.00 | -20 000.00 | | 26 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 057.00 | 3 086.00 | | 6 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | 3 086.00 | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 538.00 | 166 538.00 | | 166 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 775.00 | 148 775.00 | | 148 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 560.00 | 72 560.00 | | 72 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 907 105.00 | 907 105.00 | | 907 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 027.00 | 921 152.00 | 6 875.00 | 928 027.00 |
VW T.V.A. | 151 184.00 | 151 184.00 | | 151 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 691.00 | 574 691.00 | | 574 691.00 |