| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 639.00 | 3 230.00 | 17 409.00 | 20 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 915.00 | 9 631.00 | 24 284.00 | 33 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 556.00 | | 720 556.00 | 720 556.00 |
BZ Autres créances | 545 337.00 | | 545 337.00 | 545 337.00 |
CF Disponibilités | 292 596.00 | | 292 596.00 | 292 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 311.00 | | 1 562 311.00 | 1 562 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 226.00 | 9 631.00 | 1 586 595.00 | 1 596 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 896 000.00 | 612 000.00 | | 896 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 324.00 | 39 436.00 | | 40 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 379.00 | 284 888.00 | | 156 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 803.00 | 937 424.00 | | 1 093 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 285.00 | | 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 111.00 | 13 394.00 | | 19 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 930.00 | 560 940.00 | | 437 930.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 71.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 592.00 | 574 691.00 | | 457 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 595.00 | 1 512 115.00 | | 1 586 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 556 205.00 | | 2 556 205.00 | 2 556 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 205.00 | | 2 556 205.00 | 2 556 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 200.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 706.00 | | | -4 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 382.00 | 103 907.00 | | 56 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 817.00 | 2 502 105.00 | | 2 568 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 438.00 | 2 217 217.00 | | 2 412 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 379.00 | 284 888.00 | | 156 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 019.00 | | 17 896.00 | 16 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 743.00 | | 17 896.00 | 2 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 144.00 | 487.00 | | 9 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 743.00 | 487.00 | | 2 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 396.00 | 120 396.00 | | 120 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 439.00 | 167 439.00 | | 167 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 720 556.00 | 720 556.00 | | 720 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 281.00 | 500 281.00 | | 500 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 590.00 | 1 269 715.00 | 6 875.00 | 1 276 590.00 |
VW T.V.A. | 120 093.00 | 120 093.00 | | 120 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 592.00 | 457 592.00 | | 457 592.00 |