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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
BF Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 452.00 | 6 577.00 | 29 875.00 | 36 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 385.00 | | 273 385.00 | 273 385.00 |
BZ Autres créances | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
CF Disponibilités | 571 770.00 | | 571 770.00 | 571 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 089.00 | | 864 089.00 | 864 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 541.00 | 6 577.00 | 893 964.00 | 900 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 308 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 069.00 | 37 768.00 | | 38 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 739.00 | 92 301.00 | | 115 739.00 |
DL TOTAL (I) | 554 907.00 | 439 169.00 | | 554 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 230.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 685.00 | 14 928.00 | | 6 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 314.00 | 232 046.00 | | 330 314.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | 4.00 | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 057.00 | 247 208.00 | | 339 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 964.00 | 686 376.00 | | 893 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 706 464.00 | | 1 706 464.00 | 1 706 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 464.00 | | 1 706 464.00 | 1 706 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 827.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 166.00 | 23 943.00 | | 31 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 867.00 | 1 404 739.00 | | 1 707 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 128.00 | 1 312 438.00 | | 1 592 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 739.00 | 92 301.00 | | 115 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 776.00 | | | 55 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 324.00 | 29 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 324.00 | 36 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 199.00 | | | 49 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 138.00 | 89 138.00 | | 89 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 630.00 | 105 630.00 | | 105 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UP Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 273 385.00 | 273 385.00 | | 273 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 195.00 | 292 320.00 | 29 875.00 | 322 195.00 |
VW T.V.A. | 110 886.00 | 110 886.00 | | 110 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 057.00 | 339 057.00 | | 339 057.00 |