| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 401.00 | 3 315.00 | 3 086.00 | 6 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 019.00 | 6 057.00 | 29 961.00 | 36 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 734.00 | | 468 734.00 | 468 734.00 |
BZ Autres créances | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CF Disponibilités | 497 019.00 | | 497 019.00 | 497 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 817.00 | | 979 817.00 | 979 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 835.00 | 6 057.00 | 1 009 778.00 | 1 015 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 515 000.00 | 400 000.00 | | 515 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 807.00 | 38 069.00 | | 38 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 629.00 | 115 739.00 | | 97 629.00 |
DL TOTAL (I) | 652 536.00 | 554 907.00 | | 652 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 245.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 531.00 | 6 685.00 | | 35 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 677.00 | 330 314.00 | | 320 677.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 1 813.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 242.00 | 339 057.00 | | 357 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 778.00 | 893 964.00 | | 1 009 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 074 420.00 | | 2 074 420.00 | 2 074 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 420.00 | | 2 074 420.00 | 2 074 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 287.00 | 31 166.00 | | 31 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 421.00 | 1 707 867.00 | | 2 075 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 792.00 | 1 592 128.00 | | 1 977 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 629.00 | 115 739.00 | | 97 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 452.00 | | 4 527.00 | 36 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 26 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 960.00 | 36 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 960.00 | 6 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 834.00 | | 4 527.00 | 3 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 577.00 | 1 441.00 | 1 960.00 | 6 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 834.00 | 1 441.00 | 1 960.00 | 3 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 866.00 | 107 866.00 | | 107 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 546.00 | 114 546.00 | | 114 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 468 734.00 | 468 734.00 | | 468 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 673.00 | 482 798.00 | 26 875.00 | 509 673.00 |
VW T.V.A. | 78 122.00 | 78 122.00 | | 78 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 242.00 | 357 242.00 | | 357 242.00 |