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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 192.00 | 11 138.00 | 65 054.00 | 76 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 774.00 | 7 241.00 | 29 533.00 | 36 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 420.00 | 18 379.00 | 103 041.00 | 121 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 663.00 | | 222 663.00 | 222 663.00 |
BZ Autres créances | 100 288.00 | | 100 288.00 | 100 288.00 |
CF Disponibilités | 116 469.00 | | 116 469.00 | 116 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 853.00 | | 442 853.00 | 442 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 273.00 | 18 379.00 | 545 894.00 | 564 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 933.00 | | | -4 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 293.00 | -4 933.00 | | 20 293.00 |
DL TOTAL (I) | 115 361.00 | 5 067.00 | | 115 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 840.00 | 385.00 | | 12 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 669.00 | 3 390.00 | | 58 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 179.00 | 3 069.00 | | 336 179.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 534.00 | 6 844.00 | | 430 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 894.00 | 11 912.00 | | 545 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 659.00 | | 1 198 659.00 | 1 198 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 659.00 | | 1 198 659.00 | 1 198 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 618.00 | 1 701.00 | | 1 200 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 325.00 | 6 634.00 | | 1 180 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 293.00 | -4 933.00 | | 20 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154.00 | | 121 266.00 | 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | 8 300.00 | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 669.00 | 58 669.00 | | 58 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 573.00 | 114 573.00 | | 114 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 416.00 | 124 416.00 | | 124 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
UX Autres créances clients | 222 663.00 | | | 222 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
VC Groupe et associés | 66.00 | | | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VI Groupe et associés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 618.00 | | | 49 618.00 |
VP Divers | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 988.00 | 324 535.00 | 8 454.00 | 332 988.00 |
VW T.V.A. | 82 972.00 | 82 972.00 | | 82 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 534.00 | 430 534.00 | | 430 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |